B5P211 x QLBR11

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B5P211QLBR11
B5P211QLBR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2MarketVector Brazil Multifactor Quality
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%1,9%
QLBR1111,8%3,1%15,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
QLBR114,5%8,3%0,3%13,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
QLBR11

Carteira

B5P211QLBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%PRIO36,27%
NTN-B 15/08/202826,52%ITSA45,56%
NTN-B 15/08/203025,25%BBSE34,85%
NTN-B 15/05/202714,60%COGN34,59%
NTN-B 15/05/20295,74%SUZB34,50%
LFT 01/09/20270,01%CXSE34,03%
LFT 01/03/20280,00%PSSA33,96%
LFT 01/09/20280,00%ANIM33,75%
Outros-0,01%CYRE33,48%
SEER33,43%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211QLBR11
Retorno
No ano1,93%15,24%
12 meses10,54%
Últimos 3 anos31,08%
Desvio Padrão
No ano1,23%20,10%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,06
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%-5,49%
Data Max. Drawdown18/06/202122/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13121
Lançamento16/11/202021/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211QLBR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2MarketVector Brazil Multifactor Quality
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%14,61%
Retorno 12 meses10,54%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 40.848.514,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,60R$ 1,16
Número de cotistas30.6853.568
Cotação103,62131,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%PRIO3 - 6,27%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%ITSA4 - 5,56%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%BBSE3 - 4,85%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%COGN3 - 4,59%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%SUZB3 - 4,50%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.063.704/0001-23
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202021/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.investoetf.com/etf/qlbr11/

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