B5P211 x QLBR11

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B5P211QLBR11
B5P211QLBR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2MarketVector Brazil Multifactor Quality
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,3%1,5%
QLBR1111,8%0,0%11,8%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
QLBR114,5%8,3%0,3%13,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
QLBR11

Carteira

B5P211QLBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,95%PRIO36,27%
NTN-B 15/08/202826,57%ITSA45,56%
NTN-B 15/08/203025,24%BBSE34,85%
NTN-B 15/05/202714,65%COGN34,59%
NTN-B 15/05/20295,58%SUZB34,50%
LFT 01/09/20280,02%CXSE34,03%
Outros-0,01%PSSA33,96%
ANIM33,75%
CYRE33,48%
SEER33,43%
Referência: Dez/2025Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211QLBR11
Retorno
No ano1,51%11,80%
12 meses10,98%
Últimos 3 anos32,48%
Desvio Padrão
No ano1,18%20,51%
12 meses1,93%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,83
Últimos 3 anos-1,12
Max. Drawdown-2,70%-5,49%
Data Max. Drawdown18/06/202122/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13121
Lançamento16/11/202021/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211QLBR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2MarketVector Brazil Multifactor Quality
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,34%10,73%
Retorno 12 meses10,98%
Patrimônio líquidoR$ 3.152.213.253,00R$ 39.311.662,96
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,93R$ 1,03
Número de cotistas29.8851.362
Cotação103,19127,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,95%PRIO3 - 6,27%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,57%ITSA4 - 5,56%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,24%BBSE3 - 4,85%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,65%COGN3 - 4,59%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,58%SUZB3 - 4,50%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.063.704/0001-23
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202021/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.investoetf.com/etf/qlbr11/

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