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Comparador

B5P211 x QETH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211QETH11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2CME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
QETH11-13,2%-28,9%9,2%3,0%-8,4%-19,8%11,3%-43,3%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
QETH11-9,3%-31,3%-20,7%-2,6%40,5%-5,1%52,8%13,1%-5,3%-5,6%-21,8%-1,4%-23,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
QETH11-3,0%49,4%4,5%-13,8%27,5%-3,8%-2,9%-23,9%-0,6%3,3%49,0%-1,8%77,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211QETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%ETH99,32%
NTN-B 15/08/203027,04%Outros0,55%
NTN-B 15/08/202619,18%LTN 01/04/20270,12%
NTN-B 15/05/202716,20%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211QETH11
Retorno
No ano6,54%-43,29%
12 meses11,96%-33,16%
Últimos 3 anos31,11%0,93%
Desvio Padrão
No ano2,20%59,33%
12 meses2,02%62,57%
Últimos 3 anos2,54%61,37%
Índice Sharpe
12 meses-1,38-0,73
Últimos 3 anos-1,30-0,22
Max. Drawdown-2,70%-80,24%
Data Max. Drawdown18/06/202130/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202003/08/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211QETH11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2CME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%13,22%
Retorno 12 meses11,96%-33,16%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 74.033.736,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,07R$ 0,56
Número de cotistas37.81110.222
Cotação108,316,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%ETH - 99,32%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%Outros - 0,55%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%LTN 01/04/2027 - 0,12%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8441.706.298/0001-37
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento16/11/202003/08/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/qrasset.com.br/qeth11