MenuB5P211 x QETH11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5P211 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | Anbima | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,2% | 4,1% | ||||||||
| QETH11 | -13,2% | -28,9% | 9,2% | 0,3% | -32,5% | |||||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% | |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| QETH11 | -3,0% | 49,4% | 4,5% | -13,8% | 27,5% | -3,8% | -2,9% | -23,9% | -0,6% | 3,3% | 49,0% | -1,8% | 77,8% |
Carteira
| B5P211 | QETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,45% | ETH | 98,97% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,07% | CME ETH USD | 19,22% |
| NTN-B 15/08/2030 | 24,86% | Outros | 1,03% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,82% | LFT 01/03/2027 | 0,45% |
| NTN-B 15/05/2029 | 6,57% | EXTERIOR CAIXA | 0,11% |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,21% | INVOIC QR 26 DIFERIDO | 0,09% |
| LFT 01/03/2027 | 0,02% | VORTX CAIXA | 0,01% |
| LFT 01/09/2028 | 0,00% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| Outros | -0,01% | TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | 0,00% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,12% | -32,49% |
| 12 meses | 12,06% | 18,14% |
| Últimos 3 anos | 31,23% | 13,97% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,99% | 68,14% |
| 12 meses | 1,94% | 68,86% |
| Últimos 3 anos | 2,51% | 60,97% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,16 | -0,18 |
| Últimos 3 anos | -1,30 | -0,14 |
| Max. Drawdown | -2,70% | -80,24% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | |
| Lançamento | 16/11/2020 | 03/08/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | QETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | Anbima | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,68% | 5,30% |
| Retorno 12 meses | 12,06% | 18,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.508.879.946,00 | R$ 90.986.863,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 16,38 | R$ 1,15 |
| Número de cotistas | 33.597 | 10.458 |
| Cotação | 105,85 | 7,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,45% | ETH - 98,97% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,07% | CME ETH USD - 19,22% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 24,86% | Outros - 1,03% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,82% | LFT 01/03/2027 - 0,45% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 6,57% | EXTERIOR CAIXA - 0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 41.706.298/0001-37 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 16/11/2020 | 03/08/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | qrasset.com.br/qeth11 |
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