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Comparador

B5P211 x QDFI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211QDFI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Bloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,90%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,1%6,3%
QDFI11-22,0%-19,7%-3,3%-0,7%6,9%1,9%8,9%-28,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
QDFI11-16,1%-32,0%-21,6%-4,5%26,1%-2,7%19,9%3,0%-14,3%-20,6%-16,9%-5,9%-65,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
QDFI11-13,3%40,6%18,4%-36,8%26,7%-7,4%-6,3%-21,3%16,2%-0,8%56,1%23,9%75,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211QDFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%*** A Definir ***57,12%
NTN-B 15/08/203027,04%CRIPTO8,28%
NTN-B 15/08/202619,18%MKR USD7,47%
NTN-B 15/05/202716,20%UNI USD7,31%
NTN-B 15/05/20298,14%AAVE USD3,93%
NTN-B 15/05/20311,36%ENA USD2,85%
LFT 01/03/20280,01%INJ USD2,59%
LFT 01/09/20280,00%JTO USD2,32%
Outros-0,01%ETHFI USD1,35%
CRV USD1,29%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211QDFI11
Retorno
No ano6,31%-28,63%
12 meses11,61%-53,89%
Últimos 3 anos30,95%-37,23%
Desvio Padrão
No ano2,21%64,60%
12 meses2,01%68,52%
Últimos 3 anos2,53%70,10%
Índice Sharpe
12 meses-1,56-1,01
Últimos 3 anos-1,32-0,39
Max. Drawdown-2,70%-88,43%
Data Max. Drawdown18/06/202128/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202008/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211QDFI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Bloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,90%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%1,78%
Retorno 12 meses11,61%-53,89%
Patrimônio líquidoR$ 3.751.348.162,80R$ 7.344.607,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,15R$ 0,02
Número de cotistas37.8112.325
Cotação108,071,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%*** A Definir *** - 57,12%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%CRIPTO - 8,28%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%MKR USD - 7,47%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%UNI USD - 7,31%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%AAVE USD - 3,93%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8442.682.790/0001-82
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento16/11/202008/02/2022
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/qrasset.com.br/qdfi11