B5P211 x QDFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| B5P211 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% | |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
Carteira
| B5P211 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 28,17% | UNI USD | 21,63% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,63% | AAVE USD | 16,72% |
| NTN-B 15/08/2030 | 24,81% | *** A Definir *** | 13,91% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,75% | ENA USD | 11,66% |
| NTN-B 15/05/2029 | 5,63% | CRIPTO | 11,27% |
| LFT 01/03/2027 | 0,01% | MKR USD | 3,65% |
| LFT 01/09/2027 | 0,01% | CRV USD | 3,63% |
| LFT 01/03/2028 | 0,00% | INJ USD | 3,57% |
| Outros | -0,01% | STRK USD | 3,54% |
| LDO USD | 3,52% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 11,41% | -65,57% |
| 12 meses | 11,41% | -65,57% |
| Últimos 3 anos | 32,23% | -5,49% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,11% | 73,66% |
| 12 meses | 2,10% | 73,77% |
| Últimos 3 anos | 2,54% | 70,10% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,38 | -1,06 |
| Últimos 3 anos | -1,15 | -0,21 |
| Max. Drawdown | -2,70% | -81,82% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 18/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | |
| Lançamento | 16/11/2020 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,90% | -5,86% |
| Retorno 12 meses | 11,41% | -65,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.047.395.050,00 | R$ 8.955.182,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 9,56 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 27.659 | 2.205 |
| Cotação | 101,66 | 2,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 28,17% | UNI USD - 21,63% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,63% | AAVE USD - 16,72% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 24,81% | *** A Definir *** - 13,91% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,75% | ENA USD - 11,66% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,63% | CRIPTO - 11,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 16/11/2020 | 08/02/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
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