MenuB5P211 x QDFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5P211 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,3% | 4,1% | ||||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | -39,8% | |||||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% | |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
Carteira
| B5P211 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,45% | TAC BLOOMBER | 100,29% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,07% | UNI USD | 20,38% |
| NTN-B 15/08/2030 | 24,86% | *** A Definir *** | 19,02% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,82% | AAVE USD | 14,87% |
| NTN-B 15/05/2029 | 6,57% | CRIPTO | 11,93% |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,21% | MKR USD | 7,65% |
| LFT 01/03/2027 | 0,02% | ENA USD | 7,32% |
| LFT 01/09/2028 | 0,00% | ETHFI USD | 3,19% |
| Outros | -0,01% | CRV USD | 3,09% |
| ZRO USD | 2,79% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,13% | -39,83% |
| 12 meses | 12,44% | -51,99% |
| Últimos 3 anos | 31,24% | -57,73% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,00% | 64,29% |
| 12 meses | 1,95% | 70,81% |
| Últimos 3 anos | 2,51% | 69,51% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,13 | -0,95 |
| Últimos 3 anos | -1,29 | -0,55 |
| Max. Drawdown | -2,70% | -88,26% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | |
| Lançamento | 16/11/2020 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,69% | -9,94% |
| Retorno 12 meses | 12,44% | -51,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.509.246.474,00 | R$ 6.651.981,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 16,72 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 33.505 | 2.280 |
| Cotação | 105,86 | 1,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,45% | TAC BLOOMBER - 100,29% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,07% | UNI USD - 20,38% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 24,86% | *** A Definir *** - 19,02% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,82% | AAVE USD - 14,87% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 6,57% | CRIPTO - 11,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 16/11/2020 | 08/02/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
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