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B5P211 x QDFI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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B5P211QDFI11
B5P211QDFI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Bloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,5%5,7%
QDFI11-22,0%-19,7%-3,3%-0,7%6,2%-36,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
QDFI11-16,1%-32,0%-21,6%-4,5%26,1%-2,7%19,9%3,0%-14,3%-20,6%-16,9%-5,9%-65,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
QDFI11-13,3%40,6%18,4%-36,8%26,7%-7,4%-6,3%-21,3%16,2%-0,8%56,1%23,9%75,9%

Carteira

B5P211QDFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,82%*** A Definir ***22,59%
NTN-B 15/08/203025,38%UNI USD12,40%
NTN-B 15/08/202624,88%CRIPTO11,18%
NTN-B 15/05/202715,31%EXTERIOR CAIXA11,13%
NTN-B 15/05/20297,14%MKR USD8,99%
NTN-B 15/05/20310,45%AAVE USD8,86%
LFT 01/09/20270,01%ENA USD6,72%
LFT 01/03/20270,01%CRV USD2,74%
LFT 01/09/20280,00%INJ USD2,65%
Outros-0,01%LDO USD2,55%
Referência: Mar/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211QDFI11
Retorno
No ano5,74%-36,10%
12 meses12,19%-54,30%
Últimos 3 anos31,85%-44,80%
Desvio Padrão
No ano1,95%61,35%
12 meses1,90%69,39%
Últimos 3 anos2,51%69,66%
Índice Sharpe
12 meses-1,28-0,93
Últimos 3 anos-1,25-0,46
Max. Drawdown-2,70%-88,43%
Data Max. Drawdown18/06/202128/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202008/02/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211QDFI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Bloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,90%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%4,76%
Retorno 12 meses12,19%-54,30%
Patrimônio líquidoR$ 3.635.056.387,80R$ 7.260.110,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,06R$ 0,03
Número de cotistas35.7342.316
Cotação107,501,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,82%*** A Definir *** - 22,59%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,38%UNI USD - 12,40%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,88%CRIPTO - 11,18%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,31%EXTERIOR CAIXA - 11,13%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,14%MKR USD - 8,99%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8442.682.790/0001-82
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento16/11/202008/02/2022
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/qrasset.com.br/qdfi11

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