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Comparador

QBTC11 x B5P211

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211QBTC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2CME CF Bitcoin Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,1%6,3%
QBTC11-9,1%-23,0%4,4%7,5%-3,0%-17,8%6,6%-33,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
QBTC111,1%-16,5%-5,3%13,2%11,3%-2,1%11,3%-10,0%3,7%-2,2%-17,5%-1,3%-18,4%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
QBTC11-0,7%46,7%13,4%-13,2%15,4%-5,8%8,8%-9,8%4,0%17,2%39,0%3,8%169,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211QBTC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%BTC98,34%
NTN-B 15/08/203027,04%
1,34%
NTN-B 15/08/202619,18%Outros0,30%
NTN-B 15/05/202716,20%LTN 01/04/20270,02%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211QBTC11
Retorno
No ano6,31%-33,17%
12 meses11,61%-45,33%
Últimos 3 anos30,95%112,34%
Desvio Padrão
No ano2,21%45,88%
12 meses2,01%41,25%
Últimos 3 anos2,53%44,75%
Índice Sharpe
12 meses-1,56-1,46
Últimos 3 anos-1,320,38
Max. Drawdown-2,70%-78,72%
Data Max. Drawdown18/06/202107/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131681
Lançamento16/11/202022/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211QBTC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2CME CF Bitcoin Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%-2,58%
Retorno 12 meses11,61%-45,33%
Patrimônio líquidoR$ 3.751.348.162,80R$ 457.183.959,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,15R$ 4,75
Número de cotistas37.81141.552
Cotação108,0719,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%BTC - 98,34%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%QR BITCOIN HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,34%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%Outros - 0,30%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%LTN 01/04/2027 - 0,02%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8439.979.022/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento16/11/202022/06/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/qrasset.com.br/qbtc11/