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Comparador

B5P211 x PREX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211PREX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%-0,5%5,6%
PREX110,7%-0,8%-0,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
PREX11
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
PREX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211PREX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%LTN 01/07/202611,80%
NTN-B 15/08/203027,04%NTN-F 01/01/203110,24%
NTN-B 15/08/202619,18%LTN 01/01/20299,89%
NTN-B 15/05/202716,20%LTN 01/07/20297,69%
NTN-B 15/05/20298,14%NTN-F 01/01/20296,22%
NTN-B 15/05/20311,36%NTN-F 01/01/20276,22%
LFT 01/03/20280,01%LTN 01/10/20275,73%
LFT 01/09/20280,00%LTN 01/04/20275,67%
Outros-0,01%NTN-F 01/01/20355,64%
LTN 01/07/20275,46%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211PREX11
Retorno
No ano5,61%—
12 meses11,46%—
Últimos 3 anos31,13%—
Desvio Padrão
No ano2,22%—
12 meses2,00%—
Últimos 3 anos2,53%—
Índice Sharpe
12 meses-1,64—
Últimos 3 anos-1,34—
Max. Drawdown-2,70%-1,84%
Data Max. Drawdown18/06/202108/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202004/05/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211PREX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,00%0,04%
Retorno 12 meses11,46%
Patrimônio líquidoR$ 3.691.086.798,00R$ 5.006.952,49
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,53R$ 0,01
Número de cotistas37.625187
Cotação107,3650,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%LTN 01/07/2026 - 11,80%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%NTN-F 01/01/2031 - 10,24%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%LTN 01/01/2029 - 9,89%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%LTN 01/07/2029 - 7,69%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%NTN-F 01/01/2029 - 6,22%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8465.594.290/0001-94
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202004/05/2026
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/