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B5P211 x PREX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
B5P211PREX11
B5P211PREX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa
RegiãoBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,0%5,3%
PREX11
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
PREX11
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
PREX11

Carteira

B5P211PREX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,82%
NTN-B 15/08/203025,38%
NTN-B 15/08/202624,88%
NTN-B 15/05/202715,31%
NTN-B 15/05/20297,14%
NTN-B 15/05/20310,45%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20270,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211PREX11
Retorno
No ano5,27%
12 meses11,69%
Últimos 3 anos31,70%
Desvio Padrão
No ano1,98%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos2,52%
Índice Sharpe
12 meses-1,60
Últimos 3 anos-1,25
Max. Drawdown-2,70%
Data Max. Drawdown18/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202004/05/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211PREX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa
RegiãoBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses11,69%
Patrimônio líquidoR$ 3.590.169.945,60R$ 5.000.000,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 14,38
Número de cotistas35.3661
Cotação107,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,82%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,38%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,88%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,31%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8465.594.290/0001-94
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202004/05/2026
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/

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