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Comparador

B5P211 x POSB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211POSB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Galapagos Capital
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Teva ITBR Tesouro Selic IPCA+
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,00%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%1,2%0,5%8,0%
POSB110,3%1,2%1,0%0,7%1,2%0,3%4,8%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
POSB11
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
POSB11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211POSB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,07%NTN-B 15/08/20609,60%
NTN-B 15/08/203027,87%LFT 01/03/20306,29%
NTN-B 15/05/202716,90%LFT 01/06/20306,29%
NTN-B 15/08/202615,51%LFT 01/09/20306,28%
NTN-B 15/05/20298,83%LFT 01/12/20306,28%
NTN-B 15/05/20311,81%LFT 01/03/20316,28%
LFT 01/09/20270,01%LFT 01/06/20316,28%
LFT 01/03/20280,00%LFT 01/09/20316,28%
LFT 01/09/20280,00%LFT 01/12/20316,27%
Outros-0,01%LFT 01/03/20326,27%
Referência: Jun/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211POSB11
Retorno
No ano8,05%—
12 meses12,70%—
Últimos 3 anos31,39%—
Desvio Padrão
No ano2,17%—
12 meses2,05%—
Últimos 3 anos2,52%—
Índice Sharpe
12 meses-0,88—
Últimos 3 anos-1,34—
Max. Drawdown-2,70%-0,19%
Data Max. Drawdown18/06/202109/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1312
Lançamento16/11/202018/03/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211POSB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Galapagos Capital
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Teva ITBR Tesouro Selic IPCA+
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,00%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,41%0,96%
Retorno 12 meses12,70%
Patrimônio líquidoR$ 3.932.175.357,30R$ 382.822.344,37
Negociação diária média (MM)R$ 16,31R$ 7,29
Número de cotistas39.3924.815
Cotação109,84105,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,07%NTN-B 15/08/2060 - 9,60%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%LFT 01/03/2030 - 6,29%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%LFT 01/06/2030 - 6,29%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,51%LFT 01/09/2030 - 6,28%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%LFT 01/12/2030 - 6,28%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8465.180.394/0001-52
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Galapagos Capital
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202018/03/2026
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/posb11