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B5P211 x PKIN11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211PKIN11
B5P211PKIN11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5 P2CSI 300 Index
Provedor do índiceAnbimaChina Securities Index Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,6%5,9%
PKIN11-0,1%-0,8%-4,5%5,2%-4,2%-4,5%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
PKIN111,5%-1,4%6,7%7,5%1,5%1,8%-1,8%5,6%23,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
PKIN11

Carteira

B5P211PKIN11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%TECX1199,78%
NTN-B 15/08/203026,41%NTN-B 15/05/20350,21%
NTN-B 15/08/202621,51%Outros0,00%
NTN-B 15/05/202716,18%
NTN-B 15/05/20297,75%
NTN-B 15/05/20310,80%
LFT 01/09/20280,02%
LFT 01/09/20270,00%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211PKIN11
Retorno
No ano5,88%-4,55%
12 meses11,78%
Últimos 3 anos32,33%
Desvio Padrão
No ano1,93%15,17%
12 meses1,89%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,70
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-2,70%-9,22%
Data Max. Drawdown18/06/202104/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131125
Lançamento16/11/202027/05/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211PKIN11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5 P2CSI 300 Index
Provedor do índiceAnbimaChina Securities Index Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%-3,78%
Retorno 12 meses11,78%
Patrimônio líquidoR$ 3.648.498.452,00R$ 52.993.045,17
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,53R$ 0,23
Número de cotistas36.4752
Cotação107,64117,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%TECX11 - 99,78%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%NTN-B 15/05/2035 - 0,21%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%Outros - 0,00%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8460.023.816/0001-62
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/11/202027/05/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=PKIN11

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