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Comparador

B5P211 x PKIN11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211PKIN11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5 P2CSI 300 Index
Provedor do índiceAnbimaChina Securities Index Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,1%6,3%
PKIN11-0,1%-0,8%-4,5%5,2%-1,4%3,6%-0,2%1,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
PKIN111,5%-1,4%6,7%7,5%1,5%1,8%-1,8%5,6%23,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
PKIN11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211PKIN11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%TECX1199,84%
NTN-B 15/08/203027,04%NTN-B 15/08/20500,15%
NTN-B 15/08/202619,18%Outros0,01%
NTN-B 15/05/202716,20%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211PKIN11
Retorno
No ano6,31%1,55%
12 meses11,61%24,05%
Últimos 3 anos30,95%—
Desvio Padrão
No ano2,21%17,55%
12 meses2,01%19,87%
Últimos 3 anos2,53%—
Índice Sharpe
12 meses-1,560,56
Últimos 3 anos-1,32—
Max. Drawdown-2,70%-9,22%
Data Max. Drawdown18/06/202104/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131125
Lançamento16/11/202027/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211PKIN11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5 P2CSI 300 Index
Provedor do índiceAnbimaChina Securities Index Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%3,06%
Retorno 12 meses11,61%24,05%
Patrimônio líquidoR$ 3.751.348.162,80R$ 54.685.071,19
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,15R$ 0,13
Número de cotistas37.8112.468
Cotação108,07124,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%TECX11 - 99,84%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%NTN-B 15/08/2050 - 0,15%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%Outros - 0,01%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8460.023.816/0001-62
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/11/202027/05/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=PKIN11