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Comparador

B5P211 x PIBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211PIBB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IBrX-50
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,06%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
PIBB1113,4%4,2%-0,1%-0,1%-7,2%-1,5%0,2%8,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
PIBB114,8%-2,8%6,0%2,6%1,3%1,5%-4,0%6,4%3,4%2,2%6,3%1,5%32,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
PIBB11-4,1%1,0%-0,8%-0,7%-2,9%1,5%3,1%6,7%-3,3%-1,5%-2,5%-4,0%-7,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211PIBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%VALE314,63%
NTN-B 15/08/203027,04%ITUB48,86%
NTN-B 15/08/202619,18%PETR47,67%
NTN-B 15/05/202716,20%PETR36,73%
NTN-B 15/05/20298,14%SBSP34,06%
NTN-B 15/05/20311,36%AXIA34,04%
LFT 01/03/20280,01%BBDC43,74%
LFT 01/09/20280,00%B3SA33,41%
Outros-0,01%ITSA43,19%
ABEV32,89%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211PIBB11
Retorno
No ano6,52%8,00%
12 meses11,92%23,37%
Últimos 3 anos31,36%52,32%
Desvio Padrão
No ano2,21%18,66%
12 meses2,02%16,69%
Últimos 3 anos2,54%15,27%
Índice Sharpe
12 meses-1,360,53
Últimos 3 anos-1,310,10
Max. Drawdown-2,70%-47,62%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131269
Lançamento16/11/202015/07/2004
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211PIBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IBrX-50
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,06%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%1,67%
Retorno 12 meses11,92%23,37%
Patrimônio líquidoR$ 3.759.333.475,20R$ 980.273.095,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,05R$ 0,39
Número de cotistas37.811333
Cotação108,29307,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%VALE3 - 14,63%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%ITUB4 - 8,86%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%PETR4 - 7,67%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%PETR3 - 6,73%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%SBSP3 - 4,06%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8406.323.688/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202015/07/2004
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/pibb11/