B5P211 x PACL11

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B5P211PACL11
B5P211PACL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice IMA B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,3%1,5%
PACL111,1%-0,9%0,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
PACL11

Carteira

B5P211PACL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,95%NTN-B 15/05/203521,50%
NTN-B 15/08/202826,57%NTN-B 15/08/205018,03%
NTN-B 15/08/203025,24%NTN-B 15/05/204514,58%
NTN-B 15/05/202714,65%NTN-B 15/05/205511,40%
NTN-B 15/05/20295,58%NTN-B 15/08/204011,05%
LFT 01/09/20280,02%NTN-B 15/08/203210,24%
Outros-0,01%NTN-B 15/08/20608,28%
NTN-B 15/05/20334,92%
NTN-B 15/05/20370,02%
Outros-0,02%
Referência: Dez/2025Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211PACL11
Retorno
No ano1,51%0,23%
12 meses10,98%
Últimos 3 anos32,48%
Desvio Padrão
No ano1,18%5,32%
12 meses1,93%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,83
Últimos 3 anos-1,12
Max. Drawdown-2,70%-3,01%
Data Max. Drawdown18/06/202120/01/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202030/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211PACL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice IMA B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,34%0,80%
Retorno 12 meses10,98%
Patrimônio líquidoR$ 3.152.213.253,00R$ 296.970.857,74
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,93R$ 0,20
Número de cotistas29.88538
Cotação103,19105,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,95%NTN-B 15/05/2035 - 21,50%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,57%NTN-B 15/08/2050 - 18,03%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,24%NTN-B 15/05/2045 - 14,58%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,65%NTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,58%NTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8461.433.898/0001-86
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202030/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/PACL11

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