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B5P211 x PACC11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211PACC11
B5P211PACC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,6%5,9%
PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,6%5,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
PACC110,4%-0,2%0,2%

Carteira

B5P211PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%NTN-B 15/08/202827,35%
NTN-B 15/08/203026,41%NTN-B 15/08/203026,41%
NTN-B 15/08/202621,51%NTN-B 15/08/202621,52%
NTN-B 15/05/202716,18%NTN-B 15/05/202716,18%
NTN-B 15/05/20297,75%NTN-B 15/05/20297,75%
NTN-B 15/05/20310,80%NTN-B 15/05/20310,80%
LFT 01/09/20280,02%LTN 01/10/20270,00%
LFT 01/09/20270,00%Outros-0,01%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211PACC11
Retorno
No ano5,88%5,93%
12 meses11,78%11,88%
Últimos 3 anos32,33%
Desvio Padrão
No ano1,93%2,05%
12 meses1,89%2,21%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,70-1,43
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-2,70%-2,08%
Data Max. Drawdown18/06/202118/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)13120
Lançamento16/11/202001/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211PACC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%0,76%
Retorno 12 meses11,78%11,88%
Patrimônio líquidoR$ 3.648.498.452,00R$ 2.301.848.858,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,53R$ 0,19
Número de cotistas36.475722
Cotação107,64117,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%NTN-B 15/08/2028 - 27,35%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%NTN-B 15/08/2030 - 26,41%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%NTN-B 15/08/2026 - 21,52%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%NTN-B 15/05/2027 - 16,18%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%NTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8457.656.453/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202001/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf

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