Ícone do menu para celularMenu
Comparador

PACB11 x B5P211

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211PACB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
PACB111,9%2,3%-2,4%2,9%-0,5%-2,5%1,0%2,8%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
PACB110,1%1,1%3,4%2,1%3,2%2,4%-1,6%0,6%0,2%0,8%3,3%-0,9%15,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
PACB11-0,7%1,3%-2,0%-2,6%-0,4%-6,4%-10,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211PACB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%NTN-B 15/05/205560,04%
NTN-B 15/08/203027,04%NTN-B 15/08/206019,99%
NTN-B 15/08/202619,18%NTN-B 15/08/205019,97%
NTN-B 15/05/202716,20%LFT 01/12/20300,02%
NTN-B 15/05/20298,14%Outros-0,03%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211PACB11
Retorno
No ano6,52%2,78%
12 meses11,92%5,50%
Últimos 3 anos31,36%—
Desvio Padrão
No ano2,21%11,74%
12 meses2,02%9,87%
Últimos 3 anos2,54%—
Índice Sharpe
12 meses-1,36-0,93
Últimos 3 anos-1,31—
Max. Drawdown-2,70%-15,19%
Data Max. Drawdown18/06/202123/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131307
Lançamento16/11/202012/07/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211PACB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%1,80%
Retorno 12 meses11,92%5,50%
Patrimônio líquidoR$ 3.759.333.475,20R$ 1.047.252.935,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,05R$ 0,48
Número de cotistas37.8112.719
Cotação108,2910,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%NTN-B 15/05/2055 - 60,04%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%NTN-B 15/08/2060 - 19,99%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%NTN-B 15/08/2050 - 19,97%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%LFT 01/12/2030 - 0,02%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%Outros - -0,03%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8444.702.829/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202012/07/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao/sobre-itbr-ipca-ultra-longo-ce-e-etf