PACB11 x B5P211

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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PACB11B5P211
B5P211PACB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
PACB110,1%1,1%3,4%2,1%3,2%2,4%-1,6%0,6%0,2%0,8%3,3%-0,9%15,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
PACB11-0,7%1,3%-2,0%-2,6%-0,4%-6,4%-10,5%

Carteira

B5P211PACB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%NTN-B 15/05/205557,97%
NTN-B 15/08/202826,63%NTN-B 15/08/206020,09%
NTN-B 15/08/203024,81%NTN-B 15/08/205020,01%
NTN-B 15/05/202714,75%NTN-B 15/08/20281,95%
NTN-B 15/05/20295,63%Outros-0,01%
LFT 01/03/20270,01%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211PACB11
Retorno
No ano11,41%15,73%
12 meses11,41%15,73%
Últimos 3 anos32,23%
Desvio Padrão
No ano2,11%8,34%
12 meses2,10%8,43%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,38-0,01
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-2,70%-15,19%
Data Max. Drawdown18/06/202123/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131307
Lançamento16/11/202012/07/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211PACB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%-0,85%
Retorno 12 meses11,41%15,73%
Patrimônio líquidoR$ 3.047.395.050,00R$ 405.812.212,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 0,84
Número de cotistas27.6591.534
Cotação101,6610,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%NTN-B 15/05/2055 - 57,97%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%NTN-B 15/08/2060 - 20,09%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%NTN-B 15/08/2050 - 20,01%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%NTN-B 15/08/2028 - 1,95%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%Outros - -0,01%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8444.702.829/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202012/07/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao/sobre-itbr-ipca-ultra-longo-ce-e-etf

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