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Comparador

B5P211 x OURO11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211OURO11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,7%6,9%
OURO115,0%8,7%-10,8%-0,9%-1,2%-11,0%-0,2%-11,5%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
OURO11
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
OURO11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211OURO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%LFT 01/09/202831,80%
NTN-B 15/08/203027,04%NTN-B 15/05/202929,30%
NTN-B 15/08/202619,18%LFT 01/09/202720,53%
NTN-B 15/05/202716,20%LFT 01/03/202818,47%
NTN-B 15/05/20298,14%Outros-0,10%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211OURO11
Retorno
No ano6,93%—
12 meses12,65%—
Últimos 3 anos31,74%—
Desvio Padrão
No ano2,18%—
12 meses2,01%—
Últimos 3 anos2,53%—
Índice Sharpe
12 meses-0,99—
Últimos 3 anos-1,25—
Max. Drawdown-2,70%-24,48%
Data Max. Drawdown18/06/202124/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202014/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211OURO11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,74%-4,44%
Retorno 12 meses12,65%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 97.280.404,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,39R$ 0,39
Número de cotistas37.811704
Cotação108,7089,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%LFT 01/09/2028 - 31,80%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%NTN-B 15/05/2029 - 29,30%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%LFT 01/09/2027 - 20,53%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%LFT 01/03/2028 - 18,47%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%Outros - -0,10%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.728.394/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/11/202014/01/2026
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11