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B5P211 x OURO11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211OURO11
B5P211OURO11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%6,2%
OURO115,0%8,7%-10,8%-0,9%-1,2%-0,3%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
OURO11
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
OURO11

Carteira

B5P211OURO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%LTN 01/10/202741,62%
NTN-B 15/08/203026,41%LFT 01/09/202833,11%
NTN-B 15/08/202621,51%LFT 01/03/202814,57%
NTN-B 15/05/202716,18%LFT 01/03/20279,28%
NTN-B 15/05/20297,75%Outros1,42%
NTN-B 15/05/20310,80%
LFT 01/09/20280,02%
LFT 01/09/20270,00%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211OURO11
Retorno
No ano6,19%
12 meses12,03%
Últimos 3 anos32,41%
Desvio Padrão
No ano1,89%
12 meses1,86%
Últimos 3 anos2,50%
Índice Sharpe
12 meses-1,41
Últimos 3 anos-1,18
Max. Drawdown-2,70%-18,33%
Data Max. Drawdown18/06/202126/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202014/01/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211OURO11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%0,34%
Retorno 12 meses12,03%
Patrimônio líquidoR$ 3.668.136.750,00R$ 94.859.767,12
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,53R$ 0,33
Número de cotistas37.021693
Cotação107,95100,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%LTN 01/10/2027 - 41,62%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%LFT 01/09/2028 - 33,11%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%LFT 01/03/2028 - 14,57%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%LFT 01/03/2027 - 9,28%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%Outros - 1,42%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.728.394/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/11/202014/01/2026
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11

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