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B5P211 x OURO11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211OURO11
B5P211OURO11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,0%4,9%
OURO115,0%8,7%-10,8%1,4%3,3%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
OURO11
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
OURO11

Carteira

B5P211OURO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,82%LFT 01/09/202841,57%
NTN-B 15/08/203025,38%LTN 01/10/202725,91%
NTN-B 15/08/202624,88%LFT 01/03/202818,30%
NTN-B 15/05/202715,31%LFT 01/03/202711,65%
NTN-B 15/05/20297,14%Outros2,57%
NTN-B 15/05/20310,45%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20270,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211OURO11
Retorno
No ano4,98%
12 meses12,79%
Últimos 3 anos31,80%
Desvio Padrão
No ano1,98%
12 meses1,92%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-0,85
Últimos 3 anos-1,23
Max. Drawdown-2,70%-18,33%
Data Max. Drawdown18/06/202126/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202014/01/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211OURO11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,88%-3,10%
Retorno 12 meses12,79%
Patrimônio líquidoR$ 3.535.049.182,00R$ 57.433.089,05
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,73R$ 0,70
Número de cotistas34.150651
Cotação106,72106,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,82%LFT 01/09/2028 - 41,57%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,38%LTN 01/10/2027 - 25,91%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,88%LFT 01/03/2028 - 18,30%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,31%LFT 01/03/2027 - 11,65%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,14%Outros - 2,57%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.728.394/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/11/202014/01/2026
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11

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