B5P211 x OURO11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5P211 | OURO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| OURO11 | ||||||||||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| OURO11 | ||||||||||||||
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| OURO11 |
Carteira
| B5P211 | OURO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,95% | ||
| NTN-B 15/08/2028 | 26,57% | ||
| NTN-B 15/08/2030 | 25,24% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 14,65% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 5,58% | ||
| LFT 01/09/2028 | 0,02% | ||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Dez/2025 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | OURO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,22% | |
| 12 meses | 10,84% | |
| Últimos 3 anos | 31,34% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,04% | |
| 12 meses | 2,08% | |
| Últimos 3 anos | 2,52% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,73 | |
| Últimos 3 anos | -1,24 | |
| Max. Drawdown | -2,70% | |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | |
| Lançamento | 16/11/2020 | 14/01/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | OURO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,92% | |
| Retorno 12 meses | 10,84% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.055.150.860,00 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 9,24 | |
| Número de cotistas | 28.280 | |
| Cotação | 101,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,95% | |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,57% | |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 25,24% | |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,65% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 63.728.394/0001-19 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 16/11/2020 | 14/01/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11 |
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