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B5P211 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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B5P211NCDI11
B5P211NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
NCDI111,2%1,0%1,3%0,2%3,7%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
NCDI11

Carteira

B5P211NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%LFT 01/09/202819,29%
NTN-B 15/08/202826,07%LFT 01/03/202718,50%
NTN-B 15/08/203024,86%LFT 01/09/202713,41%
NTN-B 15/05/202714,82%LFT 01/03/20288,87%
NTN-B 15/05/20296,57%LFT 01/09/20298,71%
NTN-B 15/05/20310,21%LFT 01/03/20298,51%
LFT 01/03/20270,02%LFT 01/03/20308,14%
LFT 01/09/20280,00%LFT 01/06/20304,55%
Outros-0,01%LFT 01/12/20314,22%
LFT 01/09/20313,98%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211NCDI11
Retorno
No ano4,13%3,66%
12 meses12,44%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano2,00%0,19%
12 meses1,95%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,13
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-2,70%-0,40%
Data Max. Drawdown18/06/202130/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13112
Lançamento16/11/202017/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%1,14%
Retorno 12 meses12,44%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 69.239.375,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 0,05
Número de cotistas33.505613
Cotação105,86106,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%LFT 01/09/2028 - 19,29%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%LFT 01/03/2027 - 18,50%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%LFT 01/09/2027 - 13,41%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%LFT 01/03/2028 - 8,87%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%LFT 01/09/2029 - 8,71%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.001.985/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202017/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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