B5P211 x NCDI11

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B5P211NCDI11
B5P211NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
NCDI111,2%0,7%1,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
NCDI11

Carteira

B5P211NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%LFT 01/09/202819,26%
NTN-B 15/08/202826,52%LFT 01/03/202718,38%
NTN-B 15/08/203025,25%LFT 01/09/202713,46%
NTN-B 15/05/202714,60%LFT 01/03/20288,93%
NTN-B 15/05/20295,74%LFT 01/09/20298,67%
LFT 01/09/20270,01%LFT 01/03/20298,57%
LFT 01/03/20280,00%LFT 01/03/20308,21%
LFT 01/09/20280,00%LFT 01/06/20304,55%
Outros-0,01%LFT 01/12/20314,24%
LFT 01/09/20314,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211NCDI11
Retorno
No ano1,96%1,91%
12 meses10,35%
Últimos 3 anos31,12%
Desvio Padrão
No ano1,21%0,21%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,08
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%-0,40%
Data Max. Drawdown18/06/202130/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13112
Lançamento16/11/202017/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%1,13%
Retorno 12 meses10,35%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 68.086.475,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,63R$ 0,14
Número de cotistas30.685551
Cotação103,65104,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%LFT 01/09/2028 - 19,26%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%LFT 01/03/2027 - 18,38%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%LFT 01/09/2027 - 13,46%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%LFT 01/03/2028 - 8,93%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%LFT 01/09/2029 - 8,67%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.001.985/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202017/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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