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B5P211 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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B5P211NCDI11
B5P211NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,6%5,9%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%0,8%5,4%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
NCDI11

Carteira

B5P211NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%LFT 01/09/202816,84%
NTN-B 15/08/203026,41%LFT 01/09/202715,80%
NTN-B 15/08/202621,51%LFT 01/03/203212,16%
NTN-B 15/05/202716,18%LFT 01/09/202911,59%
NTN-B 15/05/20297,75%LFT 01/03/202810,87%
NTN-B 15/05/20310,80%LFT 01/03/20299,84%
LFT 01/09/20280,02%LFT 01/03/20307,44%
LFT 01/09/20270,00%LFT 01/09/20305,29%
Outros-0,01%LFT 01/06/20304,97%
LFT 01/12/20313,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211NCDI11
Retorno
No ano5,88%5,37%
12 meses11,78%
Últimos 3 anos32,33%
Desvio Padrão
No ano1,93%0,19%
12 meses1,89%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,70
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-2,70%-0,40%
Data Max. Drawdown18/06/202130/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13112
Lançamento16/11/202017/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%1,12%
Retorno 12 meses11,78%
Patrimônio líquidoR$ 3.648.498.452,00R$ 292.379.164,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,53R$ 0,08
Número de cotistas36.475663
Cotação107,64108,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%LFT 01/09/2028 - 16,84%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%LFT 01/03/2032 - 12,16%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%LFT 01/03/2028 - 10,87%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.001.985/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202017/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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