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Comparador

B5P211 x NCDI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211NCDI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,1%6,3%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
NCDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%LFT 01/09/202816,85%
NTN-B 15/08/203027,04%LFT 01/09/202715,80%
NTN-B 15/08/202619,18%LFT 01/03/203212,12%
NTN-B 15/05/202716,20%LFT 01/09/202911,59%
NTN-B 15/05/20298,14%LFT 01/03/202810,88%
NTN-B 15/05/20311,36%LFT 01/03/20299,84%
LFT 01/03/20280,01%LFT 01/03/20307,43%
LFT 01/09/20280,00%LFT 01/09/20305,29%
Outros-0,01%LFT 01/06/20304,96%
LFT 01/12/20313,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211NCDI11
Retorno
No ano6,31%7,08%
12 meses11,61%—
Últimos 3 anos30,95%—
Desvio Padrão
No ano2,21%0,21%
12 meses2,01%—
Últimos 3 anos2,53%—
Índice Sharpe
12 meses-1,56—
Últimos 3 anos-1,32—
Max. Drawdown-2,70%-0,40%
Data Max. Drawdown18/06/202130/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13112
Lançamento16/11/202017/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211NCDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%1,11%
Retorno 12 meses11,61%
Patrimônio líquidoR$ 3.751.348.162,80R$ 434.570.648,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,15R$ 0,11
Número de cotistas37.811709
Cotação108,07110,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%LFT 01/09/2028 - 16,85%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%LFT 01/03/2032 - 12,12%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%LFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.001.985/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202017/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/