B5P211 x NBOV11

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B5P211NBOV11
B5P211NBOV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
NBOV1110,0%2,5%12,8%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%

Carteira

B5P211NBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%MELI3411,20%
NTN-B 15/08/202826,52%ROXO349,73%
NTN-B 15/08/203025,25%VALE39,71%
NTN-B 15/05/202714,60%ITUB46,57%
NTN-B 15/05/20295,74%PETR44,50%
LFT 01/09/20270,01%PETR33,79%
LFT 01/03/20280,00%BBDC42,94%
LFT 01/09/20280,00%SBSP32,68%
Outros-0,01%AXIA32,37%
BPAC112,27%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211NBOV11
Retorno
No ano1,96%12,80%
12 meses10,35%37,63%
Últimos 3 anos31,12%
Desvio Padrão
No ano1,21%19,45%
12 meses1,90%16,00%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,081,48
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%-21,03%
Data Max. Drawdown18/06/202101/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)131188
Lançamento16/11/202024/09/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211NBOV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,10%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%10,27%
Retorno 12 meses10,35%37,63%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 33.133.585,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,63R$ 0,81
Número de cotistas30.6851.486
Cotação103,65133,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%MELI34 - 11,20%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%ROXO34 - 9,73%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%VALE3 - 9,71%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%ITUB4 - 6,57%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%PETR4 - 4,50%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8456.107.650/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202024/09/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.nuasset.nu/etfs/nbov11/

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