B5P211 x NBOV11

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B5P211NBOV11
B5P211NBOV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2110,2%0,2%
NBOV11-0,6%-0,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%

Carteira

B5P211NBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%Outros19,12%
NTN-B 15/08/202826,63%VALE38,87%
NTN-B 15/08/203024,81%ITUB46,78%
NTN-B 15/05/202714,75%PETR44,32%
NTN-B 15/05/20295,63%AXIA33,80%
LFT 01/03/20270,01%PETR33,58%
LFT 01/09/20270,01%BBDC43,09%
LFT 01/03/20280,00%SBSP32,97%
Outros-0,01%B3SA32,40%
BPAC112,34%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211NBOV11
Retorno
No ano11,41%30,90%
12 meses11,41%30,90%
Últimos 3 anos32,23%
Desvio Padrão
No ano2,11%16,67%
12 meses2,10%16,63%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,381,02
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-2,70%-21,03%
Data Max. Drawdown18/06/202101/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)131188
Lançamento16/11/202024/09/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211NBOV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,10%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%0,74%
Retorno 12 meses11,41%30,90%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 29.560.555,02
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 0,19
Número de cotistas27.7711.354
Cotação101,66118,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%Outros - 19,12%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%VALE3 - 8,87%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%ITUB4 - 6,78%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%PETR4 - 4,32%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%AXIA3 - 3,80%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8456.107.650/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202024/09/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.nuasset.nu/etfs/nbov11/

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