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B5P211 x NBOV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211NBOV11
B5P211NBOV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
NBOV1110,0%-1,0%-0,9%0,1%8,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%

Carteira

B5P211NBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%VALE310,26%
NTN-B 15/08/202826,07%MELI348,89%
NTN-B 15/08/203024,86%ROXO347,98%
NTN-B 15/05/202714,82%ITUB46,80%
NTN-B 15/05/20296,57%PETR44,71%
NTN-B 15/05/20310,21%PETR34,04%
LFT 01/03/20270,02%SBSP32,94%
LFT 01/09/20280,00%BBDC42,93%
Outros-0,01%AXIA32,69%
B3SA32,53%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211NBOV11
Retorno
No ano4,13%8,11%
12 meses12,44%36,76%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano2,00%21,80%
12 meses1,95%16,60%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,131,35
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-2,70%-21,03%
Data Max. Drawdown18/06/202101/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)131188
Lançamento16/11/202024/09/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211NBOV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,10%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%3,39%
Retorno 12 meses12,44%36,76%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 25.541.448,98
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 0,66
Número de cotistas33.5051.510
Cotação105,86127,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%VALE3 - 10,26%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%MELI34 - 8,89%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%ROXO34 - 7,98%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%ITUB4 - 6,80%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%PETR4 - 4,71%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8456.107.650/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202024/09/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.nuasset.nu/etfs/nbov11/

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