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B5P211 x NBOV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211NBOV11
B5P211NBOV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,7%5,9%
NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-6,5%0,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%

Carteira

B5P211NBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%MELI3412,15%
NTN-B 15/08/203026,41%VALE39,32%
NTN-B 15/08/202621,51%ROXO347,39%
NTN-B 15/05/202716,18%ITUB46,21%
NTN-B 15/05/20297,75%PETR45,82%
NTN-B 15/05/20310,80%PETR35,12%
LFT 01/09/20280,02%SBSP33,13%
LFT 01/09/20270,00%AXIA33,11%
Outros-0,01%BBDC42,65%
B3SA32,42%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211NBOV11
Retorno
No ano5,94%0,21%
12 meses11,86%15,73%
Últimos 3 anos32,49%
Desvio Padrão
No ano1,92%20,35%
12 meses1,88%16,53%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,560,04
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-2,70%-21,03%
Data Max. Drawdown18/06/202101/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)131188
Lançamento16/11/202024/09/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211NBOV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,10%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%-9,18%
Retorno 12 meses11,86%15,73%
Patrimônio líquidoR$ 3.657.919.002,00R$ 29.884.830,37
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,17R$ 0,50
Número de cotistas36.5511.501
Cotação107,70118,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%MELI34 - 12,15%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%VALE3 - 9,32%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%ROXO34 - 7,39%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%ITUB4 - 6,21%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%PETR4 - 5,82%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8456.107.650/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202024/09/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.nuasset.nu/etfs/nbov11/

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