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Comparador

B5P211 x NBOV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211NBOV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,4%6,6%
NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-7,1%-0,3%0,1%-0,7%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211NBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%MELI3412,44%
NTN-B 15/08/203027,04%VALE310,24%
NTN-B 15/08/202619,18%ROXO347,36%
NTN-B 15/05/202716,20%ITUB46,20%
NTN-B 15/05/20298,14%PETR45,37%
NTN-B 15/05/20311,36%PETR34,71%
LFT 01/03/20280,01%SBSP32,84%
LFT 01/09/20280,00%AXIA32,83%
Outros-0,01%BBDC42,62%
B3SA32,39%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211NBOV11
Retorno
No ano6,62%-0,72%
12 meses12,09%12,21%
Últimos 3 anos31,21%—
Desvio Padrão
No ano2,19%18,63%
12 meses2,01%16,49%
Últimos 3 anos2,53%—
Índice Sharpe
12 meses-1,32-0,16
Últimos 3 anos-1,32—
Max. Drawdown-2,70%-21,03%
Data Max. Drawdown18/06/202101/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)131188
Lançamento16/11/202024/09/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211NBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,10%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%3,22%
Retorno 12 meses12,09%12,21%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 11.887.863,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,90R$ 0,22
Número de cotistas37.8111.439
Cotação108,39117,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%MELI34 - 12,44%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%VALE3 - 10,24%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%ROXO34 - 7,36%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%ITUB4 - 6,20%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%PETR4 - 5,37%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8456.107.650/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202024/09/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.nuasset.nu/etfs/nbov11/