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Comparador

B5P211 x NBIT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211NBIT11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Nasdaq Brazil Bitcoin Futures TR Index
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,4%6,6%
NBIT11-8,4%-23,6%5,0%7,1%-2,7%-18,2%5,8%-33,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
NBIT11-11,2%3,9%-3,4%-16,8%-2,3%-27,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
NBIT11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211NBIT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%LFT 01/09/202973,62%
NTN-B 15/08/203027,04%
26,18%
NTN-B 15/08/202619,18%Outros0,20%
NTN-B 15/05/202716,20%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211NBIT11
Retorno
No ano6,62%-33,88%
12 meses12,09%—
Últimos 3 anos31,21%—
Desvio Padrão
No ano2,19%46,91%
12 meses2,01%—
Últimos 3 anos2,53%—
Índice Sharpe
12 meses-1,32—
Últimos 3 anos-1,32—
Max. Drawdown-2,70%-55,22%
Data Max. Drawdown18/06/202130/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202019/08/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211NBIT11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Nasdaq Brazil Bitcoin Futures TR Index
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%-2,32%
Retorno 12 meses12,09%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 5.153.843,54
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,90R$ 0,04
Número de cotistas37.8112.359
Cotação108,3925,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%LFT 01/09/2029 - 73,62%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 26,18%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%Outros - 0,20%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8461.846.717/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202019/08/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.nuasset.nu/fundo/nbit11/