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Comparador

B5P211 x MARG11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211MARG11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,4%1,4%0,1%7,7%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
MARG11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%AURE1311,89%
NTN-B 15/08/203027,04%SBSPD77,77%
NTN-B 15/08/202619,18%PFOR167,19%
NTN-B 15/05/202716,20%LFT 01/09/20277,18%
NTN-B 15/05/20298,14%LORTB26,11%
NTN-B 15/05/20311,36%VBBR186,01%
LFT 01/03/20280,01%MRFGA15,72%
LFT 01/09/20280,00%IOCHA35,58%
Outros-0,01%RENTA54,10%
IOCHA43,85%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211MARG11
Retorno
No ano6,52%7,72%
12 meses11,92%15,34%
Últimos 3 anos31,36%—
Desvio Padrão
No ano2,21%1,44%
12 meses2,02%1,32%
Últimos 3 anos2,54%—
Índice Sharpe
12 meses-1,360,53
Últimos 3 anos-1,31—
Max. Drawdown-2,70%-0,30%
Data Max. Drawdown18/06/202125/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1311
Lançamento16/11/202024/03/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211MARG11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%1,24%
Retorno 12 meses11,92%15,34%
Patrimônio líquidoR$ 3.759.333.475,20R$ 398.421.741,31
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,05R$ 2,18
Número de cotistas37.811577
Cotação108,29120,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%AURE13 - 11,89%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%SBSPD7 - 7,77%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%PFOR16 - 7,19%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%LFT 01/09/2027 - 7,18%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%LORTB2 - 6,11%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8459.172.415/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202024/03/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem