Ícone do menu para celularMenu

B5P211 x MARG11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
B5P211MARG11
B5P211MARG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
MARG111,5%1,0%0,9%0,0%3,4%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
MARG11

Carteira

B5P211MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%LFT 01/03/202714,53%
NTN-B 15/08/202826,07%ENGIC412,13%
NTN-B 15/08/203024,86%PFOR169,74%
NTN-B 15/05/202714,82%PASS146,11%
NTN-B 15/05/20296,57%VBBR184,54%
NTN-B 15/05/20310,21%RENTA54,29%
LFT 01/03/20270,02%LORTB94,15%
LFT 01/09/20280,00%RENTC84,04%
Outros-0,01%PFOR263,62%
RDORD93,55%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211MARG11
Retorno
No ano4,13%3,40%
12 meses12,44%14,92%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano2,00%1,66%
12 meses1,95%1,27%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,130,24
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-2,70%-0,30%
Data Max. Drawdown18/06/202125/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1311
Lançamento16/11/202024/03/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211MARG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%0,71%
Retorno 12 meses12,44%14,92%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 456.981.870,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 2,77
Número de cotistas33.505480
Cotação105,86115,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%LFT 01/03/2027 - 14,53%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%ENGIC4 - 12,13%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%PFOR16 - 9,74%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%PASS14 - 6,11%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%VBBR18 - 4,54%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8459.172.415/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202024/03/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.