B5P211 x MARG11

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B5P211MARG11
B5P211MARG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2110,2%0,2%
MARG110,1%0,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
MARG11

Carteira

B5P211MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%BRMLB111,01%
NTN-B 15/08/202826,63%EQTL1710,36%
NTN-B 15/08/203024,81%VBBR186,40%
NTN-B 15/05/202714,75%SBSPC15,66%
NTN-B 15/05/20295,63%MRFGA15,49%
LFT 01/03/20270,01%RENTA54,57%
LFT 01/09/20270,01%SBSPH04,32%
LFT 01/03/20280,00%LORTB94,19%
Outros-0,01%RENTC83,73%
NTN-B 15/05/20353,37%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211MARG11
Retorno
No ano11,41%
12 meses11,41%
Últimos 3 anos32,23%
Desvio Padrão
No ano2,11%
12 meses2,10%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,38
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-2,70%-0,22%
Data Max. Drawdown18/06/202103/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1311
Lançamento16/11/202024/03/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211MARG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%1,09%
Retorno 12 meses11,41%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 476.046.722,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 2,74
Número de cotistas27.771432
Cotação101,66111,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%BRMLB1 - 11,01%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%EQTL17 - 10,36%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%VBBR18 - 6,40%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%SBSPC1 - 5,66%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%MRFGA1 - 5,49%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8459.172.415/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202024/03/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem

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