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B5P211 x MARG11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211MARG11
B5P211MARG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,7%5,9%
MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,1%5,8%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
MARG11

Carteira

B5P211MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%SUZBB110,28%
NTN-B 15/08/203026,41%ENGIC48,80%
NTN-B 15/08/202621,51%VBBR186,30%
NTN-B 15/05/202716,18%MRFGA16,12%
NTN-B 15/05/20297,75%ALGAA25,18%
NTN-B 15/05/20310,80%RENTA55,14%
LFT 01/09/20280,02%LORTB24,85%
LFT 01/09/20270,00%PFOR164,69%
Outros-0,01%PFOR264,29%
AURE134,27%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211MARG11
Retorno
No ano5,94%5,84%
12 meses11,86%15,60%
Últimos 3 anos32,49%
Desvio Padrão
No ano1,92%1,57%
12 meses1,88%1,30%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,560,75
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-2,70%-0,30%
Data Max. Drawdown18/06/202125/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1311
Lançamento16/11/202024/03/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211MARG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%1,88%
Retorno 12 meses11,86%15,60%
Patrimônio líquidoR$ 3.657.919.002,00R$ 391.445.442,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,17R$ 0,32
Número de cotistas36.551501
Cotação107,70118,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%SUZBB1 - 10,28%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%ENGIC4 - 8,80%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%VBBR18 - 6,30%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%MRFGA1 - 6,12%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%ALGAA2 - 5,18%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8459.172.415/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202024/03/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem

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