B5P211 x LVOL11

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B5P211LVOL11
B5P211LVOL11
Nome do fundo
NU IBOV SMART LOW VOLATILITY
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart Low Volatility
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
LVOL114,7%-0,3%5,1%8,5%1,1%1,2%-4,9%6,2%2,7%1,6%7,8%1,7%40,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
LVOL11-1,4%4,5%-1,8%-2,8%-3,5%-4,4%-9,3%

Carteira

B5P211LVOL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%TAEE116,38%
NTN-B 15/08/202826,63%ISAE44,98%
NTN-B 15/08/203024,81%CPFE34,36%
NTN-B 15/05/202714,75%AXIA34,28%
NTN-B 15/05/20295,63%BBSE34,20%
LFT 01/03/20270,01%CPLE54,07%
LFT 01/09/20270,01%ALOS34,06%
LFT 01/03/20280,00%ITSA44,04%
Outros-0,01%ITUB43,96%
ABEV33,92%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211LVOL11
Retorno
No ano11,41%40,56%
12 meses11,41%40,56%
Últimos 3 anos32,23%
Desvio Padrão
No ano2,11%13,77%
12 meses2,10%13,74%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,381,90
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-2,70%-15,20%
Data Max. Drawdown18/06/202103/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131111
Lançamento16/11/202016/07/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211LVOL11
Nome do fundo
NU IBOV SMART LOW VOLATILITY

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart Low Volatility
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%1,67%
Retorno 12 meses11,41%40,56%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 38.400.730,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 0,65
Número de cotistas27.7712.832
Cotação101,66128,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%TAEE11 - 6,38%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%ISAE4 - 4,98%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%CPFE3 - 4,36%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%AXIA3 - 4,28%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%BBSE3 - 4,20%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8455.705.668/0001-26
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202016/07/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.nuasset.nu/etfs/lvol11/

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