B5P211 x LVOL11

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B5P211LVOL11
B5P211LVOL11
Nome do fundo
NU IBOV SMART LOW VOLATILITY
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart Low Volatility
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%1,9%
LVOL118,3%4,2%12,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
LVOL114,7%-0,3%5,1%8,5%1,1%1,2%-4,9%6,2%2,7%1,6%7,8%1,7%40,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
LVOL11-1,4%4,5%-1,8%-2,8%-3,5%-4,4%-9,3%

Carteira

B5P211LVOL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%BBSE34,43%
NTN-B 15/08/202826,52%ITSA44,26%
NTN-B 15/08/203025,25%ITUB44,25%
NTN-B 15/05/202714,60%BRAP44,20%
NTN-B 15/05/20295,74%VALE34,16%
LFT 01/09/20270,01%TAEE114,08%
LFT 01/03/20280,00%PETR43,96%
LFT 01/09/20280,00%ABEV33,91%
Outros-0,01%SLCE33,90%
ISAE43,84%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211LVOL11
Retorno
No ano1,93%12,89%
12 meses10,54%48,13%
Últimos 3 anos31,08%
Desvio Padrão
No ano1,23%18,19%
12 meses1,90%14,03%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,062,37
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%-15,20%
Data Max. Drawdown18/06/202103/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131111
Lançamento16/11/202016/07/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211LVOL11
Nome do fundo
NU IBOV SMART LOW VOLATILITY

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart Low Volatility
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%12,61%
Retorno 12 meses10,54%48,13%
Patrimônio líquidoR$ 3.153.615.528,60R$ 49.993.140,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,60R$ 0,88
Número de cotistas30.2173.280
Cotação103,62144,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%BBSE3 - 4,43%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%ITSA4 - 4,26%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%ITUB4 - 4,25%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%BRAP4 - 4,20%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%VALE3 - 4,16%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8455.705.668/0001-26
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202016/07/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.nuasset.nu/etfs/lvol11/

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