B5P211 x LTNB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
B5P211LTNB11
B5P211LTNB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
LTNB112,2%0,8%3,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
LTNB11

Carteira

B5P211LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%LTN 01/01/202914,94%
NTN-B 15/08/202826,52%NTN-F 01/01/203113,02%
NTN-B 15/08/203025,25%NTN-F 01/01/20299,39%
NTN-B 15/05/202714,60%LTN 01/10/20278,54%
NTN-B 15/05/20295,74%LTN 01/07/20298,34%
LFT 01/09/20270,01%NTN-F 01/01/20358,33%
LFT 01/03/20280,00%LTN 01/07/20278,08%
LFT 01/09/20280,00%LTN 01/04/20276,61%
Outros-0,01%LTN 01/01/20326,53%
LTN 01/01/20305,49%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211LTNB11
Retorno
No ano1,93%2,78%
12 meses10,54%
Últimos 3 anos31,08%
Desvio Padrão
No ano1,23%3,09%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,06
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%-1,43%
Data Max. Drawdown18/06/202117/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13120
Lançamento16/11/202016/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211LTNB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%2,15%
Retorno 12 meses10,54%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 197.823.283,67
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,60R$ 0,73
Número de cotistas30.685356
Cotação103,62110,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%LTN 01/01/2029 - 14,94%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%NTN-F 01/01/2031 - 13,02%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%NTN-F 01/01/2029 - 9,39%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%LTN 01/10/2027 - 8,54%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%LTN 01/07/2029 - 8,34%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8461.433.644/0001-68
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202016/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.