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B5P211 x LTNB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211LTNB11
B5P211LTNB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,7%5,9%
LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,1%3,4%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
LTNB11

Carteira

B5P211LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%LTN 01/01/202914,33%
NTN-B 15/08/203026,41%NTN-F 01/01/203114,31%
NTN-B 15/08/202621,51%LTN 01/07/202910,20%
NTN-B 15/05/202716,18%NTN-F 01/01/20299,17%
NTN-B 15/05/20297,75%LTN 01/10/20278,38%
NTN-B 15/05/20310,80%NTN-F 01/01/20358,04%
LFT 01/09/20280,02%LTN 01/07/20277,94%
LFT 01/09/20270,00%LTN 01/01/20326,88%
Outros-0,01%LTN 01/01/20306,68%
NTN-F 01/01/20335,34%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211LTNB11
Retorno
No ano5,94%3,37%
12 meses11,86%
Últimos 3 anos32,49%
Desvio Padrão
No ano1,92%5,83%
12 meses1,88%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,56
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-2,70%-2,68%
Data Max. Drawdown18/06/202113/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)13131
Lançamento16/11/202016/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211LTNB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%-0,45%
Retorno 12 meses11,86%
Patrimônio líquidoR$ 3.657.919.002,00R$ 198.685.456,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,17R$ 0,08
Número de cotistas36.551494
Cotação107,70110,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%LTN 01/01/2029 - 14,33%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%NTN-F 01/01/2031 - 14,31%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%LTN 01/07/2029 - 10,20%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%NTN-F 01/01/2029 - 9,17%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%LTN 01/10/2027 - 8,38%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8461.433.644/0001-68
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202016/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11

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