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Comparador

B5P211 x LTNB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211LTNB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%-0,3%4,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
LTNB11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%NTN-F 01/01/203114,16%
NTN-B 15/08/203027,04%LTN 01/01/202913,68%
NTN-B 15/08/202619,18%LTN 01/07/202911,04%
NTN-B 15/05/202716,20%NTN-F 01/01/20298,73%
NTN-B 15/05/20298,14%LTN 01/10/20278,02%
NTN-B 15/05/20311,36%LTN 01/07/20277,61%
LFT 01/03/20280,01%NTN-F 01/01/20357,48%
LFT 01/09/20280,00%LTN 01/01/20307,12%
Outros-0,01%LTN 01/01/20326,80%
NTN-F 01/01/20335,72%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211LTNB11
Retorno
No ano6,54%3,95%
12 meses11,96%—
Últimos 3 anos31,11%—
Desvio Padrão
No ano2,20%6,09%
12 meses2,02%—
Últimos 3 anos2,54%—
Índice Sharpe
12 meses-1,38—
Últimos 3 anos-1,30—
Max. Drawdown-2,70%-2,71%
Data Max. Drawdown18/06/202108/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)13122
Lançamento16/11/202016/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211LTNB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%2,27%
Retorno 12 meses11,96%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 200.350.378,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,07R$ 0,05
Número de cotistas37.811525
Cotação108,31111,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%NTN-F 01/01/2031 - 14,16%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%LTN 01/01/2029 - 13,68%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%LTN 01/07/2029 - 11,04%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%NTN-F 01/01/2029 - 8,73%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%LTN 01/10/2027 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8461.433.644/0001-68
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202016/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11