B5P211 x LTNB11

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B5P211LTNB11
B5P211LTNB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2110,2%0,2%
LTNB110,6%0,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
LTNB11

Carteira

B5P211LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%LTN 01/01/202914,54%
NTN-B 15/08/202826,63%NTN-F 01/01/203111,96%
NTN-B 15/08/203024,81%NTN-F 01/01/20299,60%
NTN-B 15/05/202714,75%NTN-F 01/01/20279,28%
NTN-B 15/05/20295,63%NTN-F 01/01/20357,98%
LFT 01/03/20270,01%LTN 01/07/20277,83%
LFT 01/09/20270,01%LTN 01/04/20276,44%
LFT 01/03/20280,00%LTN 01/10/20275,73%
Outros-0,01%LTN 01/01/20325,60%
LTN 01/01/20305,36%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211LTNB11
Retorno
No ano0,17%0,56%
12 meses11,42%
Últimos 3 anos32,66%
Desvio Padrão
No ano
12 meses2,11%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,38
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-2,70%-1,43%
Data Max. Drawdown18/06/202117/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202016/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211LTNB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%0,13%
Retorno 12 meses11,42%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 177.548.531,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,44R$ 0,92
Número de cotistas27.77121
Cotação101,83107,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%LTN 01/01/2029 - 14,54%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%NTN-F 01/01/2031 - 11,96%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%NTN-F 01/01/2029 - 9,60%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%NTN-F 01/01/2027 - 9,28%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%NTN-F 01/01/2035 - 7,98%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8461.433.644/0001-68
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202016/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11

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