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LTBX11 x B5P211

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
LTBX11B5P211
B5P211LTBX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,14%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,8%4,7%
LTBX110,0%0,9%0,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
LTBX11
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
LTBX11

Carteira

B5P211LTBX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,82%NTN-B 15/08/20608,63%
NTN-B 15/08/203025,38%LFT 01/03/20275,97%
NTN-B 15/08/202624,88%LFT 01/09/20275,97%
NTN-B 15/05/202715,31%LFT 01/03/20285,97%
NTN-B 15/05/20297,14%LFT 01/09/20285,97%
NTN-B 15/05/20310,45%LFT 01/03/20295,97%
LFT 01/09/20270,01%LFT 01/09/20295,96%
LFT 01/03/20270,01%LFT 01/03/20305,96%
LFT 01/09/20280,00%LFT 01/06/20305,96%
Outros-0,01%LFT 01/09/20305,95%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211LTBX11
Retorno
No ano4,66%
12 meses12,88%
Últimos 3 anos31,86%
Desvio Padrão
No ano1,99%
12 meses1,92%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-0,91
Últimos 3 anos-1,25
Max. Drawdown-2,70%-0,04%
Data Max. Drawdown18/06/202131/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1311
Lançamento16/11/202027/03/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211LTBX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,14%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,98%
Retorno 12 meses12,88%
Patrimônio líquidoR$ 3.524.669.202,00R$ 15.109.891,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,33R$ 1,24
Número de cotistas33.939309
Cotação106,4025,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,82%NTN-B 15/08/2060 - 8,63%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,38%LFT 01/03/2027 - 5,97%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,88%LFT 01/09/2027 - 5,97%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,31%LFT 01/03/2028 - 5,97%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,14%LFT 01/09/2028 - 5,97%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8465.573.738/0001-93
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202027/03/2026
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/

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