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LTBX11 x B5P211

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
LTBX11B5P211
B5P211LTBX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,14%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%0,6%3,1%
LTBX11
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
LTBX11
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
LTBX11

Carteira

B5P211LTBX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%
NTN-B 15/08/202826,07%
NTN-B 15/08/203024,86%
NTN-B 15/05/202714,82%
NTN-B 15/05/20296,57%
NTN-B 15/05/20310,21%
LFT 01/03/20270,02%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211LTBX11
Retorno
No ano3,12%
12 meses11,55%
Últimos 3 anos30,40%
Desvio Padrão
No ano1,96%
12 meses1,93%
Últimos 3 anos2,50%
Índice Sharpe
12 meses-1,59
Últimos 3 anos-1,41
Max. Drawdown-2,70%
Data Max. Drawdown18/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202027/03/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211LTBX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,14%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,75%
Retorno 12 meses11,55%
Patrimônio líquidoR$ 3.373.145.454,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,31
Número de cotistas33.076
Cotação104,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8465.573.738/0001-93
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202027/03/2026
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/

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