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Comparador

LTBX11 x B5P211

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211LTBX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,14%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%-0,3%5,8%
LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%3,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
LTBX11
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
LTBX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211LTBX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%NTN-B 15/08/20608,96%
NTN-B 15/08/203027,04%LFT 01/03/20295,96%
NTN-B 15/08/202619,18%LFT 01/09/20295,96%
NTN-B 15/05/202716,20%LFT 01/03/20305,96%
NTN-B 15/05/20298,14%LFT 01/06/20305,96%
NTN-B 15/05/20311,36%LFT 01/09/20305,84%
LFT 01/03/20280,01%LFT 01/12/20305,84%
LFT 01/09/20280,00%LFT 01/03/20315,84%
Outros-0,01%LFT 01/06/20315,84%
LFT 01/09/20315,84%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211LTBX11
Retorno
No ano5,82%—
12 meses11,57%—
Últimos 3 anos30,94%—
Desvio Padrão
No ano2,25%—
12 meses2,03%—
Últimos 3 anos2,54%—
Índice Sharpe
12 meses-1,51—
Últimos 3 anos-1,35—
Max. Drawdown-2,70%-0,27%
Data Max. Drawdown18/06/202109/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1312
Lançamento16/11/202027/03/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211LTBX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,14%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,11%1,02%
Retorno 12 meses11,57%
Patrimônio líquidoR$ 3.681.680.296,00R$ 127.476.523,51
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,32R$ 4,50
Número de cotistas37.8123.475
Cotação107,5825,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%NTN-B 15/08/2060 - 8,96%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%LFT 01/03/2029 - 5,96%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%LFT 01/09/2029 - 5,96%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%LFT 01/03/2030 - 5,96%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%LFT 01/06/2030 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8465.573.738/0001-93
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202027/03/2026
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/