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Comparador

LLFT11 x B5P211

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211LLFT11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,1%6,3%
LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,2%7,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
LLFT11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211LLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%LFT 01/09/203112,51%
NTN-B 15/08/203027,04%LFT 01/03/203212,51%
NTN-B 15/08/202619,18%LFT 01/06/203112,51%
NTN-B 15/05/202716,20%LFT 01/12/203112,50%
NTN-B 15/05/20298,14%LFT 01/06/203212,50%
NTN-B 15/05/20311,36%LFT 01/03/203112,50%
LFT 01/03/20280,01%LFT 01/09/203012,49%
LFT 01/09/20280,00%LFT 01/12/203012,49%
Outros-0,01%LTN 01/07/20260,00%
LFT 01/03/20300
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211LLFT11
Retorno
No ano6,31%7,05%
12 meses11,61%14,85%
Últimos 3 anos30,95%—
Desvio Padrão
No ano2,21%0,28%
12 meses2,01%0,28%
Últimos 3 anos2,53%—
Índice Sharpe
12 meses-1,560,76
Últimos 3 anos-1,32—
Max. Drawdown-2,70%0,00%
Data Max. Drawdown18/06/2021—
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202013/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211LLFT11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%1,11%
Retorno 12 meses11,61%14,85%
Patrimônio líquidoR$ 3.751.348.162,80R$ 6.101.256.167,90
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,15R$ 10,00
Número de cotistas37.811933
Cotação108,07115,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%LFT 01/09/2031 - 12,51%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%LFT 01/03/2032 - 12,51%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%LFT 01/06/2031 - 12,51%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%LFT 01/12/2031 - 12,50%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%LFT 01/06/2032 - 12,50%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8461.088.467/0001-20
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202013/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt