LLFT11 x B5P211

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LLFT11B5P211
B5P211LLFT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2110,2%0,2%
LLFT110,1%0,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
LLFT11

Carteira

B5P211LLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%LFT 01/09/203012,52%
NTN-B 15/08/202826,63%LFT 01/06/203012,52%
NTN-B 15/08/203024,81%LFT 01/03/203012,50%
NTN-B 15/05/202714,75%LFT 01/09/203112,50%
NTN-B 15/05/20295,63%LFT 01/06/203112,50%
LFT 01/03/20270,01%LFT 01/03/203112,50%
LFT 01/09/20270,01%LFT 01/12/203112,50%
LFT 01/03/20280,00%LFT 01/12/203012,48%
Outros-0,01%NTN-B 15/05/20290,01%
Outros-0,02%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211LLFT11
Retorno
No ano0,17%0,06%
12 meses11,42%
Últimos 3 anos32,66%
Desvio Padrão
No ano
12 meses2,11%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,38
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-2,70%0,00%
Data Max. Drawdown18/06/202101/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202013/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211LLFT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%1,15%
Retorno 12 meses11,42%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 4.010.555.581,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,44R$ 12,69
Número de cotistas27.771313
Cotação101,83108,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%LFT 01/09/2030 - 12,52%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%LFT 01/06/2030 - 12,52%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%LFT 01/03/2030 - 12,50%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%LFT 01/09/2031 - 12,50%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%LFT 01/06/2031 - 12,50%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8461.088.467/0001-20
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202013/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt

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