Ícone do menu para celularMenu
Comparador

B5P211 x LFTX11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211LFTX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Tesouro Selic Low Turnover B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,14%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%-0,1%6,1%
LFTX110,1%1,0%1,2%1,0%3,3%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
LFTX11
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
LFTX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211LFTX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%LFT 01/09/202815,50%
NTN-B 15/08/203027,04%LFT 01/09/202715,13%
NTN-B 15/08/202619,18%LFT 01/03/203213,38%
NTN-B 15/05/202716,20%LFT 01/09/202911,94%
NTN-B 15/05/20298,14%LFT 01/03/20289,53%
NTN-B 15/05/20311,36%LFT 01/03/20298,96%
LFT 01/03/20280,01%LFT 01/03/20307,46%
LFT 01/09/20280,00%LFT 01/06/20304,47%
Outros-0,01%LFT 01/09/20304,47%
LFT 01/09/20314,47%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211LFTX11
Retorno
No ano6,07%—
12 meses11,85%—
Últimos 3 anos31,23%—
Desvio Padrão
No ano2,24%—
12 meses2,03%—
Últimos 3 anos2,54%—
Índice Sharpe
12 meses-1,48—
Últimos 3 anos-1,33—
Max. Drawdown-2,70%-0,16%
Data Max. Drawdown18/06/202122/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1315
Lançamento16/11/202027/03/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211LFTX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Tesouro Selic Low Turnover B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,14%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,06%1,17%
Retorno 12 meses11,85%
Patrimônio líquidoR$ 3.708.155.185,50R$ 15.486.499,74
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,24R$ 0,36
Número de cotistas37.812327
Cotação107,8325,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%LFT 01/09/2028 - 15,50%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%LFT 01/09/2027 - 15,13%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%LFT 01/03/2032 - 13,38%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%LFT 01/09/2029 - 11,94%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%LFT 01/03/2028 - 9,53%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8465.573.794/0001-28
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202027/03/2026
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.xpasset.com.br/fundos/lftx11/