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LFTS11 x B5P211

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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LFTS11B5P211
B5P211LFTS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,7%5,9%
LFTS111,2%1,0%1,3%1,1%0,8%5,4%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
LFTS111,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
LFTS111,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%10,8%

Carteira

B5P211LFTS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%LFT 01/03/202913,78%
NTN-B 15/08/203026,41%LFT 01/09/202812,98%
NTN-B 15/08/202621,51%LFT 01/09/202912,37%
NTN-B 15/05/202716,18%LFT 01/03/203010,19%
NTN-B 15/05/20297,75%LFT 01/09/20308,35%
NTN-B 15/05/20310,80%LFT 01/03/20317,63%
LFT 01/09/20280,02%LFT 01/06/20307,62%
LFT 01/09/20270,00%LFT 01/06/20317,27%
Outros-0,01%LFT 01/09/20316,17%
LFT 01/12/20305,55%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211LFTS11
Retorno
No ano5,94%5,43%
12 meses11,86%14,69%
Últimos 3 anos32,49%43,46%
Desvio Padrão
No ano1,92%0,38%
12 meses1,88%0,32%
Últimos 3 anos2,51%0,34%
Índice Sharpe
12 meses-1,56-0,01
Últimos 3 anos-1,21-0,02
Max. Drawdown-2,70%-3,01%
Data Max. Drawdown18/06/202118/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)13184
Lançamento16/11/202009/11/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211LFTS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%1,09%
Retorno 12 meses11,86%14,69%
Patrimônio líquidoR$ 3.657.919.002,00R$ 2.894.635.608,02
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,17R$ 23,54
Número de cotistas36.55116.800
Cotação107,70153,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%LFT 01/03/2029 - 13,78%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%LFT 01/09/2028 - 12,98%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%LFT 01/09/2029 - 12,37%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%LFT 01/03/2030 - 10,19%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%LFT 01/09/2030 - 8,35%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8445.823.821/0001-66
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202009/11/2022
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/investoetf.com/etf/LFTS11/

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