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Comparador

LFTS11 x B5P211

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211LFTS11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
LFTS111,2%1,0%1,3%1,1%1,1%1,1%0,2%7,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
LFTS111,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
LFTS111,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%10,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211LFTS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%LFT 01/03/202912,82%
NTN-B 15/08/203027,04%LFT 01/09/202812,00%
NTN-B 15/08/202619,18%LFT 01/09/202911,61%
NTN-B 15/05/202716,20%LFT 01/03/20309,56%
NTN-B 15/05/20298,14%LFT 01/09/20307,79%
NTN-B 15/05/20311,36%LFT 01/03/20317,48%
LFT 01/03/20280,01%LFT 01/06/20307,10%
LFT 01/09/20280,00%LFT 01/06/20316,78%
Outros-0,01%LFT 01/03/20326,27%
LFT 01/09/20315,74%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211LFTS11
Retorno
No ano6,52%7,15%
12 meses11,92%14,67%
Últimos 3 anos31,36%43,32%
Desvio Padrão
No ano2,21%0,36%
12 meses2,02%0,33%
Últimos 3 anos2,54%0,34%
Índice Sharpe
12 meses-1,360,09
Últimos 3 anos-1,31-0,07
Max. Drawdown-2,70%-3,01%
Data Max. Drawdown18/06/202118/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)13184
Lançamento16/11/202009/11/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211LFTS11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%1,12%
Retorno 12 meses11,92%14,67%
Patrimônio líquidoR$ 3.759.333.475,20R$ 2.831.743.801,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,05R$ 16,97
Número de cotistas37.81117.135
Cotação108,29155,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%LFT 01/03/2029 - 12,82%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%LFT 01/09/2028 - 12,00%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%LFT 01/09/2029 - 11,61%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%LFT 01/03/2030 - 9,56%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%LFT 01/09/2030 - 7,79%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8445.823.821/0001-66
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202009/11/2022
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/investoetf.com/etf/LFTS11/