LFTS11 x B5P211

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LFTS11B5P211
B5P211LFTS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
LFTS111,2%0,7%1,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
LFTS111,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
LFTS111,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%10,8%

Carteira

B5P211LFTS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%LFT 01/03/202912,78%
NTN-B 15/08/202826,52%LFT 01/03/202811,76%
NTN-B 15/08/203025,25%LFT 01/09/202811,65%
NTN-B 15/05/202714,60%LFT 01/09/202911,51%
NTN-B 15/05/20295,74%LFT 01/03/20309,51%
LFT 01/09/20270,01%LFT 01/09/20307,71%
LFT 01/03/20280,00%LFT 01/06/20307,06%
LFT 01/09/20280,00%LFT 01/03/20316,79%
Outros-0,01%LFT 01/06/20316,70%
LFT 01/09/20315,72%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211LFTS11
Retorno
No ano1,96%1,93%
12 meses10,35%14,34%
Últimos 3 anos31,12%42,95%
Desvio Padrão
No ano1,21%0,45%
12 meses1,90%0,30%
Últimos 3 anos2,49%0,34%
Índice Sharpe
12 meses-2,08-0,31
Últimos 3 anos-1,31-0,10
Max. Drawdown-2,70%-3,01%
Data Max. Drawdown18/06/202118/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)13184
Lançamento16/11/202009/11/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211LFTS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%1,13%
Retorno 12 meses10,35%14,34%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 1.958.792.902,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,63R$ 25,29
Número de cotistas30.68515.683
Cotação103,65148,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%LFT 01/03/2029 - 12,78%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%LFT 01/03/2028 - 11,76%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%LFT 01/09/2028 - 11,65%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%LFT 01/09/2029 - 11,51%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%LFT 01/03/2030 - 9,51%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8445.823.821/0001-66
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202009/11/2022
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/investoetf.com/etf/LFTS11/

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