LFTI11 x B5P211

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LFTI11B5P211
B5P211LFTI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
LFTI111,2%0,7%2,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
LFTI110,2%0,2%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
LFTI11

Carteira

B5P211LFTI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%LFT 01/03/202729,97%
NTN-B 15/08/202826,52%LFT 01/09/202629,94%
NTN-B 15/08/203025,25%LFT 01/09/202720,04%
NTN-B 15/05/202714,60%LFT 01/03/202810,12%
NTN-B 15/05/20295,74%LFT 01/03/20269,94%
LFT 01/09/20270,01%Outros-0,02%
LFT 01/03/20280,00%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211LFTI11
Retorno
No ano1,93%1,91%
12 meses10,54%
Últimos 3 anos31,08%
Desvio Padrão
No ano1,23%0,45%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,06
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%0,00%
Data Max. Drawdown18/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202022/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211LFTI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%1,21%
Retorno 12 meses10,54%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 3.066.510.342,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,60R$ 1,05
Número de cotistas30.685140
Cotação103,6251,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%LFT 01/03/2027 - 29,97%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%LFT 01/09/2026 - 29,94%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%LFT 01/09/2027 - 20,04%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%LFT 01/03/2028 - 10,12%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%LFT 01/03/2026 - 9,94%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.702.230/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202022/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/lfti11/

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