LFTB11 x B5P211

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LFTB11B5P211
B5P211LFTB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%1,9%
LFTB111,3%0,6%1,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
LFTB111,1%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,3%1,0%14,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
LFTB110,5%0,2%0,7%

Carteira

B5P211LFTB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%LFT 01/03/202712,51%
NTN-B 15/08/202826,52%LFT 01/09/202710,75%
NTN-B 15/08/203025,25%NTN-B 15/08/20609,14%
NTN-B 15/05/202714,60%LFT 01/03/20298,02%
NTN-B 15/05/20295,74%LFT 01/09/20287,49%
LFT 01/09/20270,01%LFT 01/03/20287,46%
LFT 01/03/20280,00%LFT 01/09/20297,23%
LFT 01/09/20280,00%LFT 01/03/20305,97%
Outros-0,01%LFT 01/09/20304,85%
LFT 01/06/20304,43%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211LFTB11
Retorno
No ano1,93%1,86%
12 meses10,54%14,45%
Últimos 3 anos31,08%
Desvio Padrão
No ano1,23%0,87%
12 meses1,90%0,92%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,060,12
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%-0,99%
Data Max. Drawdown18/06/202113/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)13161
Lançamento16/11/202005/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211LFTB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%1,39%
Retorno 12 meses10,54%14,45%
Patrimônio líquidoR$ 3.153.615.528,60R$ 2.686.995.186,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,60R$ 48,66
Número de cotistas30.21734.851
Cotação103,62117,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%LFT 01/03/2027 - 12,51%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%LFT 01/09/2027 - 10,75%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%NTN-B 15/08/2060 - 9,14%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%LFT 01/03/2029 - 8,02%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%LFT 01/09/2028 - 7,49%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8456.176.507/0001-55
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202005/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.investoetf.com/etf/lftb11/

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