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Comparador

LFTB11 x B5P211

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211LFTB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,1%6,3%
LFTB111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,7%0,0%6,4%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
LFTB111,1%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,3%1,0%14,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
LFTB110,5%0,2%0,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211LFTB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%LFT 01/03/202711,98%
NTN-B 15/08/203027,04%LFT 01/09/202710,33%
NTN-B 15/08/202619,18%NTN-B 15/08/20609,18%
NTN-B 15/05/202716,20%LFT 01/03/20297,67%
NTN-B 15/05/20298,14%LFT 01/09/20287,20%
NTN-B 15/05/20311,36%LFT 01/03/20287,14%
LFT 01/03/20280,01%LFT 01/09/20296,95%
LFT 01/09/20280,00%LFT 01/03/20305,73%
Outros-0,01%LFT 01/09/20304,67%
LFT 01/03/20314,51%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211LFTB11
Retorno
No ano6,31%6,44%
12 meses11,61%13,66%
Últimos 3 anos30,95%—
Desvio Padrão
No ano2,21%1,27%
12 meses2,01%1,12%
Últimos 3 anos2,53%—
Índice Sharpe
12 meses-1,56-0,95
Últimos 3 anos-1,32—
Max. Drawdown-2,70%-0,99%
Data Max. Drawdown18/06/202113/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)13161
Lançamento16/11/202005/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211LFTB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%0,85%
Retorno 12 meses11,61%13,66%
Patrimônio líquidoR$ 3.751.348.162,80R$ 4.824.382.407,39
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,15R$ 58,09
Número de cotistas37.81156.013
Cotação108,07123,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%LFT 01/03/2027 - 11,98%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%LFT 01/09/2027 - 10,33%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%NTN-B 15/08/2060 - 9,18%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%LFT 01/03/2029 - 7,67%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%LFT 01/09/2028 - 7,20%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8456.176.507/0001-55
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202005/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.investoetf.com/etf/lftb11/