Ícone do menu para celularMenu

B5P211 x LFIX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
B5P211LFIX11
B5P211LFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,6%5,9%
LFIX110,6%1,3%1,1%0,7%3,7%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
LFIX11
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
LFIX11

Carteira

B5P211LFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%
11,72%
NTN-B 15/08/203026,41%
10,01%
NTN-B 15/08/202621,51%
10,00%
NTN-B 15/05/202716,18%
8,00%
NTN-B 15/05/20297,75%
6,93%
NTN-B 15/05/20310,80%
5,00%
LFT 01/09/20280,02%
4,26%
LFT 01/09/20270,00%
3,23%
Outros-0,01%
2,53%
2,51%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211LFIX11
Retorno
No ano5,88%
12 meses11,78%
Últimos 3 anos32,33%
Desvio Padrão
No ano1,93%
12 meses1,89%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,70
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-2,70%-0,05%
Data Max. Drawdown18/06/202101/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1311
Lançamento16/11/202011/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211LFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,35%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%1,17%
Retorno 12 meses11,78%
Patrimônio líquidoR$ 3.648.498.452,00R$ 212.524.516,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,53R$ 4,62
Número de cotistas36.475401
Cotação107,6420,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 11,72%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 10,01%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 10,00%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 05/10/2026 - 8,00%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 6,93%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8464.731.230/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202011/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.investoetf.com/etf/lfix11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.