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Comparador

B5P211 x LFIX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211LFIX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,35%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
LFIX110,6%1,3%1,1%1,1%1,2%0,1%5,5%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
LFIX11
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
LFIX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211LFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%
13,79%
NTN-B 15/08/203027,04%
11,44%
NTN-B 15/08/202619,18%
11,43%
NTN-B 15/05/202716,20%
8,49%
NTN-B 15/05/20298,14%
5,67%
NTN-B 15/05/20311,36%
4,88%
LFT 01/03/20280,01%
3,71%
LFT 01/09/20280,00%
3,30%
Outros-0,01%
3,11%
2,96%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211LFIX11
Retorno
No ano6,52%—
12 meses11,92%—
Últimos 3 anos31,36%—
Desvio Padrão
No ano2,21%—
12 meses2,02%—
Últimos 3 anos2,54%—
Índice Sharpe
12 meses-1,36—
Últimos 3 anos-1,31—
Max. Drawdown-2,70%-0,05%
Data Max. Drawdown18/06/202101/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1311
Lançamento16/11/202011/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211LFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,35%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%1,10%
Retorno 12 meses11,92%
Patrimônio líquidoR$ 3.759.333.475,20R$ 179.241.224,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,05R$ 6,89
Número de cotistas37.811541
Cotação108,2921,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 13,79%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 11,44%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 11,43%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 8,49%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%BANCO BTG PACTUAL S A - 27/08/2035 - 5,67%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8464.731.230/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202011/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.investoetf.com/etf/lfix11/