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B5P211 x LFIX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211LFIX11
B5P211LFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
LFIX110,6%1,3%0,1%2,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
LFIX11
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
LFIX11

Carteira

B5P211LFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%
11,43%
NTN-B 15/08/202826,07%
9,76%
NTN-B 15/08/203024,86%
9,75%
NTN-B 15/05/202714,82%
7,80%
NTN-B 15/05/20296,57%
6,76%
NTN-B 15/05/20310,21%
4,90%
LFT 01/03/20270,02%
4,88%
LFT 01/09/20280,00%
3,15%
Outros-0,01%
2,47%
2,45%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211LFIX11
Retorno
No ano4,13%
12 meses12,44%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano2,00%
12 meses1,95%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,13
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-2,70%-0,05%
Data Max. Drawdown18/06/202101/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1311
Lançamento16/11/202011/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211LFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,35%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%1,14%
Retorno 12 meses12,44%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 209.041.319,17
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 2,58
Número de cotistas33.505299
Cotação105,8620,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 11,43%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 9,76%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 9,75%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 05/10/2026 - 7,80%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 6,76%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8464.731.230/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202011/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.investoetf.com/etf/lfix11/

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