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Comparador

LFIN11 x B5P211

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211LFIN11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
LFIN111,2%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%0,1%7,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
LFIN110,0%1,3%1,1%1,2%3,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
LFIN11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211LFIN11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%
9,10%
NTN-B 15/08/203027,04%
5,79%
NTN-B 15/08/202619,18%
4,06%
NTN-B 15/05/202716,20%BANCO SAFRA S A - 29/08/20294,03%
NTN-B 15/05/20298,14%
3,80%
NTN-B 15/05/20311,36%
3,72%
LFT 01/03/20280,01%BANCO XP S.A - 22/01/20293,52%
LFT 01/09/20280,00%
3,51%
Outros-0,01%
2,46%
2,32%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211LFIN11
Retorno
No ano6,52%7,22%
12 meses11,92%—
Últimos 3 anos31,36%—
Desvio Padrão
No ano2,21%0,94%
12 meses2,02%—
Últimos 3 anos2,54%—
Índice Sharpe
12 meses-1,36—
Últimos 3 anos-1,31—
Max. Drawdown-2,70%-0,12%
Data Max. Drawdown18/06/202104/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1311
Lançamento16/11/202022/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211LFIN11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%1,06%
Retorno 12 meses11,92%
Patrimônio líquidoR$ 3.759.333.475,20R$ 839.851.309,49
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,05R$ 1,76
Número de cotistas37.8111.385
Cotação108,29111,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,10%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 5,79%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%BANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 4,06%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 - 4,03%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 3,80%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8462.087.419/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202022/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11