LFIN11 x B5P211

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LFIN11B5P211
B5P211LFIN11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,3%1,5%
LFIN111,2%0,2%1,4%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
LFIN110,0%1,3%1,1%1,2%3,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
LFIN11

Carteira

B5P211LFIN11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,95%
9,52%
NTN-B 15/08/202826,57%
6,94%
NTN-B 15/08/203025,24%
5,83%
NTN-B 15/05/202714,65%
4,96%
NTN-B 15/05/20295,58%
4,62%
LFT 01/09/20280,02%
3,33%
Outros-0,01%
3,12%
2,41%
2,19%
2,18%
Referência: Dez/2025Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211LFIN11
Retorno
No ano1,51%1,45%
12 meses10,98%
Últimos 3 anos32,48%
Desvio Padrão
No ano1,18%0,73%
12 meses1,93%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,83
Últimos 3 anos-1,12
Max. Drawdown-2,70%-0,09%
Data Max. Drawdown18/06/202118/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1311
Lançamento16/11/202022/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211LFIN11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,34%1,25%
Retorno 12 meses10,98%
Patrimônio líquidoR$ 3.152.213.253,00R$ 407.335.494,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,93R$ 4,90
Número de cotistas29.885496
Cotação103,19105,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,95%CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 9,52%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,57%BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 6,94%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,24%ITAU UNIBANCO S.A. - 01/09/2026 - 5,83%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,65%ITAU UNIBANCO S.A. - 01/07/2026 - 4,96%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,58%BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 4,62%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8462.087.419/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202022/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11

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