B5P211 x JOGO11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| B5P211 | JOGO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | MVIS Video Gaming & E-sports Index |
| Provedor do índice | Anbima | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,85% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| JOGO11 | -7,8% | -7,7% | -14,9% | |||||||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| JOGO11 | -2,6% | 4,9% | -7,4% | 8,7% | 7,9% | 2,7% | 1,1% | 2,8% | 4,3% | -5,4% | -3,6% | -2,4% | 9,9% | |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| JOGO11 | 2,5% | 8,1% | 2,3% | -0,5% | 9,2% | 9,5% | 2,6% | 3,5% | 4,2% | 4,3% | 15,1% | 4,4% | 86,8% |
Carteira
| B5P211 | JOGO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,88% | 9000169 | 99,70% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,52% | 0,40% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,25% | Outros | -0,10% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,60% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 5,74% | ||
| LFT 01/09/2027 | 0,01% | ||
| LFT 01/03/2028 | 0,00% | ||
| LFT 01/09/2028 | 0,00% | ||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | JOGO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,93% | -14,92% |
| 12 meses | 10,54% | -11,60% |
| Últimos 3 anos | 31,08% | 91,27% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,23% | 21,19% |
| 12 meses | 1,90% | 18,87% |
| Últimos 3 anos | 2,49% | 24,35% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -2,06 | -1,39 |
| Últimos 3 anos | -1,31 | 0,48 |
| Max. Drawdown | -2,70% | -47,12% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 09/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | 651 |
| Lançamento | 16/11/2020 | 14/12/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | JOGO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | MVIS Video Gaming & E-sports Index |
| Provedor do índice | Anbima | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,85% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,58% | -14,42% |
| Retorno 12 meses | 10,54% | -11,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.168.668.953,80 | R$ 22.550.388,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 13,60 | R$ 0,20 |
| Número de cotistas | 30.685 | 2.702 |
| Cotação | 103,62 | 121,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,88% | 9000169 - 99,70% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,52% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,40% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 25,25% | Outros - -0,10% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,60% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 43.105.466/0001-64 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/11/2020 | 14/12/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | investoetf.com/jogo11/ |
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