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Comparador

B5P211 x JOGO11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211JOGO11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2MVIS Video Gaming & E-sports Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,85%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
JOGO11-7,8%-8,8%-2,6%-2,8%-1,8%3,4%2,6%-17,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
JOGO11-2,6%4,9%-7,4%8,7%7,9%2,7%1,1%2,8%4,3%-5,4%-3,6%-2,4%9,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
JOGO112,5%8,1%2,3%-0,5%9,2%9,5%2,6%3,5%4,2%4,3%15,1%4,4%86,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211JOGO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%900016999,83%
NTN-B 15/08/203027,04%Outros0,13%
NTN-B 15/08/202619,18%
0,05%
NTN-B 15/05/202716,20%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211JOGO11
Retorno
No ano6,52%-17,03%
12 meses11,92%-17,31%
Últimos 3 anos31,36%76,70%
Desvio Padrão
No ano2,21%19,74%
12 meses2,02%17,33%
Últimos 3 anos2,54%22,84%
Índice Sharpe
12 meses-1,36-1,86
Últimos 3 anos-1,310,35
Max. Drawdown-2,70%-47,12%
Data Max. Drawdown18/06/202109/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131651
Lançamento16/11/202014/12/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211JOGO11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2MVIS Video Gaming & E-sports Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,85%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%4,85%
Retorno 12 meses11,92%-17,31%
Patrimônio líquidoR$ 3.759.333.475,20R$ 21.877.298,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,05R$ 0,07
Número de cotistas37.8111.811
Cotação108,29118,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%9000169 - 99,83%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%Outros - 0,13%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8443.105.466/0001-64
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202014/12/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/investoetf.com/jogo11/