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B5P211 x ISUS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211ISUS11
B5P211ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,6%5,9%
ISUS119,9%3,8%-2,5%-1,0%-6,6%3,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%

Carteira

B5P211ISUS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%VIVT33,01%
NTN-B 15/08/203026,41%TIMS32,94%
NTN-B 15/08/202621,51%BBDC42,80%
NTN-B 15/05/202716,18%ITUB42,77%
NTN-B 15/05/20297,75%BBAS32,75%
NTN-B 15/05/20310,80%ITSA42,74%
LFT 01/09/20280,02%CPLE32,73%
LFT 01/09/20270,00%KLBN112,65%
Outros-0,01%CMIG42,63%
RADL32,62%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211ISUS11
Retorno
No ano5,88%2,96%
12 meses11,78%15,85%
Últimos 3 anos32,33%29,98%
Desvio Padrão
No ano1,93%24,69%
12 meses1,89%20,33%
Últimos 3 anos2,51%18,40%
Índice Sharpe
12 meses-1,70-0,05
Últimos 3 anos-1,21-0,20
Max. Drawdown-2,70%-44,05%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131449
Lançamento16/11/202031/10/2011

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%-11,61%
Retorno 12 meses11,78%15,85%
Patrimônio líquidoR$ 3.648.498.452,00R$ 21.202.025,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,53R$ 0,08
Número de cotistas36.475900
Cotação107,6443,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%VIVT3 - 3,01%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%TIMS3 - 2,94%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%BBDC4 - 2,80%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%ITUB4 - 2,77%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%BBAS3 - 2,75%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8412.984.444/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202031/10/2011
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/isus11/

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