B5P211 x ISUS11

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B5P211ISUS11
B5P211ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2110,2%0,2%
ISUS11-0,4%-0,4%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%

Carteira

B5P211ISUS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%CSAN33,89%
NTN-B 15/08/202826,63%RADL32,63%
NTN-B 15/08/203024,81%AXIA32,61%
NTN-B 15/05/202714,75%BBDC42,51%
NTN-B 15/05/20295,63%TIMS32,46%
LFT 01/03/20270,01%B3SA32,43%
LFT 01/09/20270,01%CPLE52,41%
LFT 01/03/20280,00%SANB112,40%
Outros-0,01%BBAS32,35%
VIVT32,35%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211ISUS11
Retorno
No ano11,41%35,47%
12 meses11,41%35,47%
Últimos 3 anos32,23%34,18%
Desvio Padrão
No ano2,11%18,11%
12 meses2,10%18,07%
Últimos 3 anos2,54%18,02%
Índice Sharpe
12 meses-1,381,20
Últimos 3 anos-1,15-0,13
Max. Drawdown-2,70%-44,05%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131449
Lançamento16/11/202031/10/2011

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%-2,31%
Retorno 12 meses11,41%35,47%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 16.916.255,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 0,16
Número de cotistas27.771952
Cotação101,6642,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%CSAN3 - 3,89%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%RADL3 - 2,63%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%AXIA3 - 2,61%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%BBDC4 - 2,51%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%TIMS3 - 2,46%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8412.984.444/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202031/10/2011
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/isus11/

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