B5P211 x ISUS11

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B5P211ISUS11
B5P211ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
ISUS119,9%5,2%15,7%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%

Carteira

B5P211ISUS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%Outros3,31%
NTN-B 15/08/202826,52%VIVT32,78%
NTN-B 15/08/203025,25%BBAS32,74%
NTN-B 15/05/202714,60%B3SA32,67%
NTN-B 15/05/20295,74%TIMS32,66%
LFT 01/09/20270,01%ITSA42,62%
LFT 01/03/20280,00%ITUB42,61%
LFT 01/09/20280,00%BBDC42,60%
Outros-0,01%LREN32,58%
RADL32,33%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211ISUS11
Retorno
No ano1,96%15,70%
12 meses10,35%46,32%
Últimos 3 anos31,12%59,19%
Desvio Padrão
No ano1,21%18,82%
12 meses1,90%17,60%
Últimos 3 anos2,49%17,77%
Índice Sharpe
12 meses-2,081,84
Últimos 3 anos-1,310,23
Max. Drawdown-2,70%-44,05%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131449
Lançamento16/11/202031/10/2011

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%14,34%
Retorno 12 meses10,35%46,32%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 23.966.391,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,63R$ 0,09
Número de cotistas30.685932
Cotação103,6548,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%Outros - 3,31%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%VIVT3 - 2,78%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%BBAS3 - 2,74%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%B3SA3 - 2,67%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%TIMS3 - 2,66%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8412.984.444/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202031/10/2011
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/isus11/

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