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B5P211 x ISUS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211ISUS11
B5P211ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
ISUS119,9%3,8%-2,5%-0,1%11,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%

Carteira

B5P211ISUS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%Outros3,59%
NTN-B 15/08/202826,07%VIVT33,10%
NTN-B 15/08/203024,86%TIMS32,92%
NTN-B 15/05/202714,82%B3SA32,86%
NTN-B 15/05/20296,57%BBAS32,82%
NTN-B 15/05/20310,21%ITSA42,64%
LFT 01/03/20270,02%LREN32,61%
LFT 01/09/20280,00%ITUB42,59%
Outros-0,01%BBDC42,50%
CPLE32,41%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211ISUS11
Retorno
No ano4,13%11,15%
12 meses12,44%39,15%
Últimos 3 anos31,24%61,90%
Desvio Padrão
No ano2,00%24,17%
12 meses1,95%19,28%
Últimos 3 anos2,51%18,17%
Índice Sharpe
12 meses-1,131,29
Últimos 3 anos-1,290,26
Max. Drawdown-2,70%-44,05%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131449
Lançamento16/11/202031/10/2011

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%3,32%
Retorno 12 meses12,44%39,15%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 23.580.770,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 0,03
Número de cotistas33.505918
Cotação105,8646,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%Outros - 3,59%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%VIVT3 - 3,10%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%TIMS3 - 2,92%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%B3SA3 - 2,86%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%BBAS3 - 2,82%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8412.984.444/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202031/10/2011
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/isus11/

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