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Comparador

B5P211 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211IMBB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,3%4,5%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%NTN-B 15/08/202612,46%
NTN-B 15/08/203027,04%NTN-B 15/05/203511,34%
NTN-B 15/08/202619,18%NTN-B 15/08/202811,15%
NTN-B 15/05/202716,20%NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-B 15/05/20298,14%NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/05/20311,36%NTN-B 15/05/20458,06%
LFT 01/03/20280,01%NTN-B 15/05/20276,48%
LFT 01/09/20280,00%NTN-B 15/08/20406,19%
Outros-0,01%NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211IMBB11
Retorno
No ano6,52%4,48%
12 meses11,92%8,57%
Últimos 3 anos31,36%20,55%
Desvio Padrão
No ano2,21%5,38%
12 meses2,02%4,93%
Últimos 3 anos2,54%8,14%
Índice Sharpe
12 meses-1,36-1,24
Últimos 3 anos-1,31-0,79
Max. Drawdown-2,70%-12,58%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131262
Lançamento16/11/202001/12/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211IMBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%1,32%
Retorno 12 meses11,92%8,57%
Patrimônio líquidoR$ 3.759.333.475,20R$ 1.265.026.918,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,05R$ 0,69
Número de cotistas37.811330
Cotação108,29148,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%NTN-B 15/08/2026 - 12,46%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%NTN-B 15/05/2035 - 11,34%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%NTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%NTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%NTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8434.081.054/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/11/202001/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html