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B5P211 x IMBB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211IMBB11
B5P211IMBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,6%5,9%
IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,0%4,8%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%

Carteira

B5P211IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%NTN-B 15/08/202612,12%
NTN-B 15/08/203026,41%NTN-B 15/05/203511,86%
NTN-B 15/08/202621,51%NTN-B 15/08/202811,02%
NTN-B 15/05/202716,18%NTN-B 15/08/203010,64%
NTN-B 15/05/20297,75%NTN-B 15/08/20509,94%
NTN-B 15/05/20310,80%NTN-B 15/05/20458,33%
LFT 01/09/20280,02%NTN-B 15/05/20276,52%
LFT 01/09/20270,00%NTN-B 15/05/20556,37%
Outros-0,01%NTN-B 15/08/20406,22%
NTN-B 15/08/20325,20%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211IMBB11
Retorno
No ano5,88%4,79%
12 meses11,78%10,43%
Últimos 3 anos32,33%24,34%
Desvio Padrão
No ano1,93%4,87%
12 meses1,89%4,52%
Últimos 3 anos2,51%8,10%
Índice Sharpe
12 meses-1,70-0,95
Últimos 3 anos-1,21-0,66
Max. Drawdown-2,70%-12,58%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131262
Lançamento16/11/202001/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211IMBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%-0,57%
Retorno 12 meses11,78%10,43%
Patrimônio líquidoR$ 3.648.498.452,00R$ 1.238.869.634,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,53R$ 1,46
Número de cotistas36.475330
Cotação107,64149,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%NTN-B 15/08/2026 - 12,12%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%NTN-B 15/05/2035 - 11,86%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%NTN-B 15/08/2028 - 11,02%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%NTN-B 15/08/2030 - 10,64%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%NTN-B 15/08/2050 - 9,94%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8434.081.054/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/11/202001/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

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