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Comparador

B5P211 x HYBR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211HYBR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,1%6,3%
HYBR110,8%0,7%0,4%0,8%1,7%0,9%-0,1%5,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
HYBR110,2%0,8%1,3%1,3%3,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
HYBR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211HYBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%HYG US Equity67,81%
NTN-B 15/08/203027,04%LFT 01/03/202926,73%
NTN-B 15/08/202619,18%NCDI112,94%
NTN-B 15/05/202716,20%BHYG392,11%
NTN-B 15/05/20298,14%Outros0,41%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211HYBR11
Retorno
No ano6,31%5,25%
12 meses11,61%—
Últimos 3 anos30,95%—
Desvio Padrão
No ano2,21%14,50%
12 meses2,01%—
Últimos 3 anos2,53%—
Índice Sharpe
12 meses-1,56—
Últimos 3 anos-1,32—
Max. Drawdown-2,70%-6,82%
Data Max. Drawdown18/06/202130/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202018/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211HYBR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%0,61%
Retorno 12 meses11,61%
Patrimônio líquidoR$ 3.751.348.162,80R$ 38.413.408,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,15R$ 0,59
Número de cotistas37.811832
Cotação108,0754,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%HYG US Equity - 67,81%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%LFT 01/03/2029 - 26,73%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%NCDI11 - 2,94%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%BHYG39 - 2,11%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%Outros - 0,41%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8462.344.693/0001-97
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202018/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.nuasset.nu/etfs/hybr11/