B5P211 x HIGH11

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B5P211HIGH11
B5P211HIGH11
Nome do fundo
NU IBOV SMART HIGH BETA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart High Beta
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
HIGH1111,4%2,9%14,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
HIGH1110,8%-6,7%11,4%9,4%1,5%-1,0%-7,8%8,1%1,6%-0,4%5,5%-7,2%25,0%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
HIGH11-6,2%4,4%-4,3%0,3%-8,6%-12,2%-24,6%

Carteira

B5P211HIGH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%MGLU36,26%
NTN-B 15/08/202826,52%VAMO35,46%
NTN-B 15/08/203025,25%COGN35,32%
NTN-B 15/05/202714,60%YDUQ34,53%
NTN-B 15/05/20295,74%ASAI34,36%
LFT 01/09/20270,01%CSAN34,30%
LFT 01/03/20280,00%LREN34,19%
LFT 01/09/20280,00%CEAB33,93%
Outros-0,01%MRVE33,92%
CSNA33,83%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211HIGH11
Retorno
No ano1,96%14,58%
12 meses10,35%28,63%
Últimos 3 anos31,12%
Desvio Padrão
No ano1,21%26,92%
12 meses1,90%26,62%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,080,54
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%-28,20%
Data Max. Drawdown18/06/202103/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131335
Lançamento16/11/202016/07/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211HIGH11
Nome do fundo
NU IBOV SMART HIGH BETA

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart High Beta
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%16,22%
Retorno 12 meses10,35%28,63%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 26.610.057,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,63R$ 2,13
Número de cotistas30.6853.618
Cotação103,65107,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%MGLU3 - 6,26%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%VAMO3 - 5,46%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%COGN3 - 5,32%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%YDUQ3 - 4,53%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%ASAI3 - 4,36%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8455.705.611/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202016/07/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.nuasset.nu/etfs/high11/

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