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B5P211 x HIGH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211HIGH11
B5P211HIGH11
Nome do fundo
NU IBOV SMART HIGH BETA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart High Beta
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
HIGH1111,4%-0,6%-7,5%-0,9%1,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
HIGH1110,8%-6,7%11,4%9,4%1,5%-1,0%-7,8%8,1%1,6%-0,4%5,5%-7,2%25,0%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
HIGH11-6,2%4,4%-4,3%0,3%-8,6%-12,2%-24,6%

Carteira

B5P211HIGH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%VAMO36,01%
NTN-B 15/08/202826,07%MGLU35,97%
NTN-B 15/08/203024,86%MRVE34,97%
NTN-B 15/05/202714,82%ASAI34,75%
NTN-B 15/05/20296,57%CSAN34,58%
NTN-B 15/05/20310,21%LREN34,37%
LFT 01/03/20270,02%CEAB34,25%
LFT 01/09/20280,00%YDUQ34,09%
Outros-0,01%COGN34,08%
B3SA34,04%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211HIGH11
Retorno
No ano4,13%1,57%
12 meses12,44%10,29%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano2,00%33,85%
12 meses1,95%28,19%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,13-0,16
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-2,70%-28,20%
Data Max. Drawdown18/06/202103/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131335
Lançamento16/11/202016/07/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211HIGH11
Nome do fundo
NU IBOV SMART HIGH BETA

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart High Beta
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%-2,60%
Retorno 12 meses12,44%10,29%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 14.408.529,12
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 2,46
Número de cotistas33.5053.506
Cotação105,8695,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%VAMO3 - 6,01%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%MGLU3 - 5,97%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%MRVE3 - 4,97%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%ASAI3 - 4,75%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%CSAN3 - 4,58%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8455.705.611/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202016/07/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.nuasset.nu/etfs/high11/

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