Ícone do menu para celularMenu
Comparador

B5P211 x HERT11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211HERT11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2FTSE Hedge Brazil All Equity REITs
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
HERT111,6%0,8%-1,3%1,3%-2,0%-2,2%-0,6%-2,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
HERT110,5%-2,5%1,9%4,0%0,3%1,6%2,6%8,8%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
HERT11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211HERT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%BTLG119,86%
NTN-B 15/08/203027,04%HGLG119,36%
NTN-B 15/08/202619,18%XPML119,13%
NTN-B 15/05/202716,20%KNRI116,49%
NTN-B 15/05/20298,14%VISC114,32%
NTN-B 15/05/20311,36%HGRU114,29%
LFT 01/03/20280,01%XPLG114,27%
LFT 01/09/20280,00%TRXF114,21%
Outros-0,01%HGBS113,66%
HSML113,42%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211HERT11
Retorno
No ano6,52%-2,57%
12 meses11,92%4,79%
Últimos 3 anos31,36%—
Desvio Padrão
No ano2,21%7,09%
12 meses2,02%7,16%
Últimos 3 anos2,54%—
Índice Sharpe
12 meses-1,36-1,39
Últimos 3 anos-1,31—
Max. Drawdown-2,70%-6,29%
Data Max. Drawdown18/06/202125/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202010/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211HERT11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2FTSE Hedge Brazil All Equity REITs
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%-1,53%
Retorno 12 meses11,92%4,79%
Patrimônio líquidoR$ 3.759.333.475,20R$ 11.966.534,31
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,05R$ 0,05
Número de cotistas37.811262
Cotação108,2921,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%BTLG11 - 9,86%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%HGLG11 - 9,36%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%XPML11 - 9,13%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%KNRI11 - 6,49%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%VISC11 - 4,32%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8460.419.043/0001-38
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Lançamento16/11/202010/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.hedgeinvest.com.br/fundos/hert/