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B5P211 x HERT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211HERT11
B5P211HERT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2FTSE Hedge Brazil All Equity REITs
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
HERT111,6%0,8%-1,3%0,5%1,5%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
HERT110,5%-2,5%1,9%4,0%0,3%1,6%2,6%8,8%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
HERT11

Carteira

B5P211HERT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%XPML119,06%
NTN-B 15/08/202826,07%HGLG118,08%
NTN-B 15/08/203024,86%BTLG117,64%
NTN-B 15/05/202714,82%KNRI117,13%
NTN-B 15/05/20296,57%VISC114,87%
NTN-B 15/05/20310,21%XPLG114,82%
LFT 01/03/20270,02%HGRU114,58%
LFT 01/09/20280,00%TRXF114,54%
Outros-0,01%HGBS113,98%
HSML113,73%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211HERT11
Retorno
No ano4,13%1,52%
12 meses12,44%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano2,00%5,64%
12 meses1,95%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,13
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-2,70%-3,70%
Data Max. Drawdown18/06/202106/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13133
Lançamento16/11/202010/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211HERT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2FTSE Hedge Brazil All Equity REITs
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%-1,16%
Retorno 12 meses12,44%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 12.365.322,65
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 0,21
Número de cotistas33.505241
Cotação105,8622,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%XPML11 - 9,06%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%HGLG11 - 8,08%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%BTLG11 - 7,64%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%KNRI11 - 7,13%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%VISC11 - 4,87%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8460.419.043/0001-38
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Lançamento16/11/202010/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.hedgeinvest.com.br/fundos/hert/

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