B5P211 x HERT11

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B5P211HERT11
B5P211HERT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2FTSE Hedge Brazil All Equity REITs
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2110,2%0,2%
HERT110,4%0,4%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
HERT110,5%-2,5%1,9%4,0%0,3%1,6%2,6%8,8%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
HERT11

Carteira

B5P211HERT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%XPML119,90%
NTN-B 15/08/202826,63%HGLG118,75%
NTN-B 15/08/203024,81%KNRI116,92%
NTN-B 15/05/202714,75%BTLG116,58%
NTN-B 15/05/20295,63%XPLG115,31%
LFT 01/03/20270,01%VISC115,11%
LFT 01/09/20270,01%HGRU114,82%
LFT 01/03/20280,00%HGBS114,22%
Outros-0,01%HSML113,58%
PVBI113,54%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211HERT11
Retorno
No ano11,41%
12 meses11,41%
Últimos 3 anos32,23%
Desvio Padrão
No ano2,11%
12 meses2,10%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,38
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-2,70%-3,70%
Data Max. Drawdown18/06/202106/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13133
Lançamento16/11/202010/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211HERT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2FTSE Hedge Brazil All Equity REITs
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%2,64%
Retorno 12 meses11,41%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 16.103.959,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 0,05
Número de cotistas27.771177
Cotação101,6621,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%XPML11 - 9,90%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%HGLG11 - 8,75%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%KNRI11 - 6,92%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%BTLG11 - 6,58%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%XPLG11 - 5,31%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8460.419.043/0001-38
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Lançamento16/11/202010/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.hedgeinvest.com.br/fundos/hert/

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