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Comparador

HASH11 x B5P211

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211HASH11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Nasdaq Crypto Index
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
HASH11-9,5%-24,9%4,9%5,7%-2,8%-18,7%8,1%-35,7%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
HASH112,4%-20,5%-8,0%10,9%11,3%-2,2%18,3%-6,0%1,3%-4,4%-18,1%-2,9%-22,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
HASH110,8%44,1%13,0%-13,8%18,0%-4,5%6,3%-13,7%2,7%14,4%47,0%1,7%157,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211HASH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%HASH 11 ETF CLASSE E98,36%
NTN-B 15/08/203027,04%LFT 01/06/20300,71%
NTN-B 15/08/202619,18%HASH 11 ETF CLASSE C0,58%
NTN-B 15/05/202716,20%NCIQ US EQUITY0,21%
NTN-B 15/05/20298,14%LFT 01/09/20260,04%
NTN-B 15/05/20311,36%Outros-1,31%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211HASH11
Retorno
No ano6,52%-35,70%
12 meses11,92%-44,62%
Últimos 3 anos31,36%70,62%
Desvio Padrão
No ano2,21%49,51%
12 meses2,02%45,97%
Últimos 3 anos2,54%47,35%
Índice Sharpe
12 meses-1,36-1,30
Últimos 3 anos-1,310,15
Max. Drawdown-2,70%-78,08%
Data Max. Drawdown18/06/202129/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131713
Lançamento16/11/202022/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211HASH11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Nasdaq Crypto Index
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%1,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%5,38%
Retorno 12 meses11,92%-44,62%
Patrimônio líquidoR$ 3.759.333.475,20R$ 2.074.775.987,35
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,05R$ 16,57
Número de cotistas37.811127.348
Cotação108,2942,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%HASH 11 ETF CLASSE E - 98,36%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%LFT 01/06/2030 - 0,71%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%HASH 11 ETF CLASSE C - 0,58%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%NCIQ US EQUITY - 0,21%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%LFT 01/09/2026 - 0,04%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8438.314.708/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento16/11/202022/04/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/hashdex.com/pt-BR/products/hash11