B5P211 x GPUS11

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B5P211GPUS11
B5P211GPUS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,2%1,5%
GPUS11-3,0%-1,1%-4,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
GPUS110,4%5,4%-1,1%1,2%3,7%-0,3%2,8%12,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
GPUS11

Carteira

B5P211GPUS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%VANGUARD SP 500 UCITS ETF99,91%
NTN-B 15/08/202826,52%LFT 01/12/20311,17%
NTN-B 15/08/203025,25%Outros-1,08%
NTN-B 15/05/202714,60%
NTN-B 15/05/20295,74%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211GPUS11
Retorno
No ano1,47%-4,08%
12 meses10,83%
Últimos 3 anos31,69%
Desvio Padrão
No ano1,19%11,50%
12 meses1,94%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,89
Últimos 3 anos-1,17
Max. Drawdown-2,70%-6,75%
Data Max. Drawdown18/06/202105/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202002/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211GPUS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%-3,38%
Retorno 12 meses10,83%
Patrimônio líquidoR$ 3.152.213.253,00R$ 202.656.263,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 12,56R$ 1,57
Número de cotistas29.88514.118
Cotação103,15108,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%VANGUARD SP 500 UCITS ETF - 99,91%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%LFT 01/12/2031 - 1,17%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%Outros - -1,08%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8460.832.345/0001-33
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202002/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.investoetf.com/etf/gpus11/

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