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Comparador

B5P211 x GPCA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211GPCA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Grão Gestão de Recursos LTDA.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%1,2%1,2%8,8%
GPCA110,6%0,2%1,2%1,3%3,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
GPCA11
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
GPCA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211GPCA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202830,17%NTN-B 15/05/202724,47%
NTN-B 15/08/203028,94%NTN-B 15/05/202916,76%
NTN-B 15/05/202717,52%NTN-B 15/08/203016,67%
NTN-B 15/08/202612,16%NTN-B 15/08/202816,64%
NTN-B 15/05/20299,29%NTN-B 15/08/202612,38%
NTN-B 15/05/20311,91%NTN-B 15/05/203111,77%
LFT 01/09/20270,01%
1,33%
LFT 01/09/20280,01%Outros-0,01%
LFT 01/03/20280,01%
Outros-0,02%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211GPCA11
Retorno
No ano8,81%—
12 meses13,35%—
Últimos 3 anos31,83%—
Desvio Padrão
No ano2,12%—
12 meses2,02%—
Últimos 3 anos2,51%—
Índice Sharpe
12 meses-0,59—
Últimos 3 anos-1,27—
Max. Drawdown-2,70%-0,87%
Data Max. Drawdown18/06/202108/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1317
Lançamento16/11/202019/05/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211GPCA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Grão Gestão de Recursos LTDA.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,10%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,37%1,49%
Retorno 12 meses13,35%
Patrimônio líquidoR$ 4.001.480.704,20R$ 239.860.995,07
Negociação diária média (MM)R$ 19,43R$ 4,62
Número de cotistas40.5251
Cotação110,6225,82

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 30,17%NTN-B 15/05/2027 - 24,47%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 28,94%NTN-B 15/05/2029 - 16,76%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 17,52%NTN-B 15/08/2030 - 16,67%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 12,16%NTN-B 15/08/2028 - 16,64%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 9,29%NTN-B 15/08/2026 - 12,38%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8465.819.277/0001-96
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Grão Gestão de Recursos LTDA.
AdministradorItaú Unibanco S.A.S3 Caceis Brasil DTVM S.A.
Lançamento16/11/202019/05/2026
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.grao.com.br/etfs/gpca11