Ícone do menu para celularMenu
Comparador

B5P211 x GOLX11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211GOLX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
GOLX1112,7%7,5%-10,8%-1,0%-0,9%-11,2%3,6%-2,5%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
GOLX11-2,7%-2,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
GOLX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211GOLX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%LFT 01/03/202829,83%
NTN-B 15/08/203027,04%LFT 01/03/202723,17%
NTN-B 15/08/202619,18%LFT 01/09/202821,63%
NTN-B 15/05/202716,20%LFT 01/09/202712,95%
NTN-B 15/05/20298,14%
7,29%
NTN-B 15/05/20311,36%LFT 01/03/20301,56%
LFT 01/03/20280,01%LFT 01/03/20291,54%
LFT 01/09/20280,00%Outros1,19%
Outros-0,01%LFT 01/06/20300,85%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211GOLX11
Retorno
No ano6,52%-2,47%
12 meses11,92%—
Últimos 3 anos31,36%—
Desvio Padrão
No ano2,21%33,10%
12 meses2,02%—
Últimos 3 anos2,54%—
Índice Sharpe
12 meses-1,36—
Últimos 3 anos-1,31—
Max. Drawdown-2,70%-24,24%
Data Max. Drawdown18/06/202124/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202022/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211GOLX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%-3,16%
Retorno 12 meses11,92%
Patrimônio líquidoR$ 3.759.333.475,20R$ 1.112.412.040,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,05R$ 35,47
Número de cotistas37.8111.137
Cotação108,2948,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%LFT 01/03/2028 - 29,83%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%LFT 01/03/2027 - 23,17%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%LFT 01/09/2028 - 21,63%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%LFT 01/09/2027 - 12,95%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,29%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.715.020/0001-69
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202022/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.xpasset.com.br/fundos/golx11