GOLD11 x B5P211

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GOLD11B5P211
B5P211GOLD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2LBMA Gold Price
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
GOLD117,2%3,5%11,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
GOLD110,6%0,6%9,5%6,7%2,9%6,1%6,7%1,8%1,6%10,8%0,0%1,3%59,6%

Carteira

B5P211GOLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%9000105100,00%
NTN-B 15/08/202826,52%
0,03%
NTN-B 15/08/203025,25%Outros-0,03%
NTN-B 15/05/202714,60%
NTN-B 15/05/20295,74%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211GOLD11
Retorno
No ano1,93%9,73%
12 meses10,54%54,34%
Últimos 3 anos31,08%169,64%
Desvio Padrão
No ano1,23%39,83%
12 meses1,90%24,19%
Últimos 3 anos2,49%19,35%
Índice Sharpe
12 meses-2,061,72
Últimos 3 anos-1,311,39
Max. Drawdown-2,70%-20,22%
Data Max. Drawdown18/06/202103/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131140
Lançamento16/11/202001/12/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211GOLD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2LBMA Gold Price
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,55%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%4,14%
Retorno 12 meses10,54%54,34%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 3.926.692.729,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,60R$ 93,75
Número de cotistas30.685130.486
Cotação103,6227,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%9000105 - 100,00%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%Outros - -0,03%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8437.985.763/0001-49
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202001/12/2020
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.xpasset.com.br/etfs/gold11/

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