GOLD11 x B5P211

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GOLD11B5P211
B5P211GOLD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2LBMA Gold Price
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
GOLD110,6%0,6%9,5%6,7%2,9%6,1%6,7%1,8%1,6%10,8%0,0%1,3%59,6%

Carteira

B5P211GOLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%9000105100,02%
NTN-B 15/08/202826,63%
0,01%
NTN-B 15/08/203024,81%Outros-0,02%
NTN-B 15/05/202714,75%
NTN-B 15/05/20295,63%
LFT 01/03/20270,01%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211GOLD11
Retorno
No ano11,41%46,65%
12 meses11,41%46,65%
Últimos 3 anos32,23%143,56%
Desvio Padrão
No ano2,11%20,23%
12 meses2,10%20,20%
Últimos 3 anos2,54%17,93%
Índice Sharpe
12 meses-1,381,57
Últimos 3 anos-1,151,24
Max. Drawdown-2,70%-20,22%
Data Max. Drawdown18/06/202103/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131140
Lançamento16/11/202001/12/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211GOLD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2LBMA Gold Price
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,55%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%5,76%
Retorno 12 meses11,41%46,65%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 3.149.665.092,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 36,52
Número de cotistas27.771103.980
Cotação101,6624,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%9000105 - 100,02%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%Outros - -0,02%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8437.985.763/0001-49
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202001/12/2020
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.xpasset.com.br/etfs/gold11/

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