MenuGOLD11 x B5P211
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5P211 | GOLD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | LBMA Gold Price |
| Provedor do índice | Anbima | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 0,7% | 5,9% | |||||||
| GOLD11 | 7,2% | 5,8% | -10,1% | -5,8% | -1,2% | -5,0% | ||||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| GOLD11 | 1,6% | 2,5% | 6,1% | 5,0% | 0,6% | -4,8% | 2,5% | 1,8% | 9,6% | 4,6% | 4,3% | 5,8% | 46,7% | |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| GOLD11 | 0,6% | 0,6% | 9,5% | 6,7% | 2,9% | 6,1% | 6,7% | 1,8% | 1,6% | 10,8% | 0,0% | 1,3% | 59,6% |
Carteira
| B5P211 | GOLD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 27,35% | 9000105 | 99,99% |
| NTN-B 15/08/2030 | 26,41% | 0,04% | |
| NTN-B 15/08/2026 | 21,51% | Outros | -0,03% |
| NTN-B 15/05/2027 | 16,18% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 7,75% | ||
| NTN-B 15/05/2031 | 0,80% | ||
| LFT 01/09/2028 | 0,02% | ||
| LFT 01/09/2027 | 0,00% | ||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | GOLD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,94% | -5,01% |
| 12 meses | 11,86% | 20,73% |
| Últimos 3 anos | 32,49% | 126,69% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,92% | 30,63% |
| 12 meses | 1,88% | 24,63% |
| Últimos 3 anos | 2,51% | 19,68% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,56 | 0,22 |
| Últimos 3 anos | -1,21 | 0,94 |
| Max. Drawdown | -2,70% | -20,22% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | 140 |
| Lançamento | 16/11/2020 | 01/12/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | GOLD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | LBMA Gold Price |
| Provedor do índice | Anbima | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,71% | -3,96% |
| Retorno 12 meses | 11,86% | 20,73% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.657.919.002,00 | R$ 3.291.706.529,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 13,17 | R$ 27,32 |
| Número de cotistas | 36.551 | 141.131 |
| Cotação | 107,70 | 23,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 27,35% | 9000105 - 99,99% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 26,41% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 21,51% | Outros - -0,03% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 16,18% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,75% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 37.985.763/0001-49 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/11/2020 | 01/12/2020 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | www.xpasset.com.br/etfs/gold11/ |
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