B5P211 x GOLB11

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B5P211GOLB11
B5P211GOLB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
GOLB1112,5%5,0%18,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
GOLB11-2,4%5,4%3,5%6,4%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
GOLB11

Carteira

B5P211GOLB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%NTN-B 15/08/202859,20%
NTN-B 15/08/202826,52%LFT 01/03/202726,34%
NTN-B 15/08/203025,25%LFT 01/09/202718,23%
NTN-B 15/05/202714,60%LFT 01/03/20313,63%
NTN-B 15/05/20295,74%LFT 01/09/20281,37%
LFT 01/09/20270,01%Outros-8,77%
LFT 01/03/20280,00%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211GOLB11
Retorno
No ano1,96%18,12%
12 meses10,35%
Últimos 3 anos31,12%
Desvio Padrão
No ano1,21%43,37%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,08
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%-13,24%
Data Max. Drawdown18/06/202102/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202024/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211GOLB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%7,54%
Retorno 12 meses10,35%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 252.418.341,74
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,63R$ 2,22
Número de cotistas30.685516
Cotação103,65124,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%NTN-B 15/08/2028 - 59,20%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%LFT 01/03/2027 - 26,34%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%LFT 01/09/2027 - 18,23%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%LFT 01/03/2031 - 3,63%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%LFT 01/09/2028 - 1,37%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8462.415.896/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202024/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/GOLB11

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