B5P211 x GOLB11

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B5P211GOLB11
B5P211GOLB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
GOLB11-2,4%5,4%3,5%6,4%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
GOLB11

Carteira

B5P211GOLB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%NTN-B 15/08/203258,01%
NTN-B 15/08/202826,63%LFT 01/09/202738,01%
NTN-B 15/08/203024,81%LFT 01/09/20282,85%
NTN-B 15/05/202714,75%Outros1,14%
NTN-B 15/05/20295,63%
LFT 01/03/20270,01%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211GOLB11
Retorno
No ano11,41%
12 meses11,41%
Últimos 3 anos32,23%
Desvio Padrão
No ano2,11%
12 meses2,10%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,38
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-2,70%-5,59%
Data Max. Drawdown18/06/202117/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13124
Lançamento16/11/202024/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211GOLB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%3,46%
Retorno 12 meses11,41%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 127.831.840,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 0,20
Número de cotistas27.771165
Cotação101,66105,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%NTN-B 15/08/2032 - 58,01%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%LFT 01/09/2027 - 38,01%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%LFT 01/09/2028 - 2,85%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%Outros - 1,14%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8462.415.896/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202024/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/GOLB11

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