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B5P211 x GOAT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211GOAT11
B5P211GOAT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
GOAT110,0%0,9%-1,2%0,5%0,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
GOAT11

Carteira

B5P211GOAT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%IMAB1181,76%
NTN-B 15/08/202826,07%SPXI1118,22%
NTN-B 15/08/203024,86%Outros0,03%
NTN-B 15/05/202714,82%
NTN-B 15/05/20296,57%
NTN-B 15/05/20310,21%
LFT 01/03/20270,02%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211GOAT11
Retorno
No ano4,13%0,09%
12 meses12,44%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano2,00%8,23%
12 meses1,95%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,13
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-2,70%-13,62%
Data Max. Drawdown18/06/202119/05/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202012/05/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211GOAT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%0,09%
Retorno 12 meses12,44%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 31.971.775,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 0,14
Número de cotistas33.5052.471
Cotação105,8654,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%IMAB11 - 81,76%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%SPXI11 - 18,22%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%Outros - 0,03%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8459.834.667/0001-32
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202012/05/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/goat11/

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