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Comparador

B5P211 x GOAT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211GOAT11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,4%6,6%
GOAT110,0%0,9%-1,2%3,1%1,6%-0,5%0,7%4,5%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
GOAT11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211GOAT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%IMAB1178,33%
NTN-B 15/08/203027,04%SPXI1121,70%
NTN-B 15/08/202619,18%Outros-0,03%
NTN-B 15/05/202716,20%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211GOAT11
Retorno
No ano6,62%4,51%
12 meses12,09%10,48%
Últimos 3 anos31,21%—
Desvio Padrão
No ano2,19%8,06%
12 meses2,01%7,54%
Últimos 3 anos2,53%—
Índice Sharpe
12 meses-1,32-0,64
Últimos 3 anos-1,32—
Max. Drawdown-2,70%-13,62%
Data Max. Drawdown18/06/202119/05/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202012/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211GOAT11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%1,54%
Retorno 12 meses12,09%10,48%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 27.056.273,28
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,90R$ 0,15
Número de cotistas37.8112.536
Cotação108,3956,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%IMAB11 - 78,33%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%SPXI11 - 21,70%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%Outros - -0,03%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8459.834.667/0001-32
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202012/05/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/goat11/