B5P211 x GOAT11

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B5P211GOAT11
B5P211GOAT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
GOAT110,0%0,3%0,3%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
GOAT11

Carteira

B5P211GOAT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%IMAB1180,93%
NTN-B 15/08/202826,52%SPXI1119,01%
NTN-B 15/08/203025,25%Outros0,06%
NTN-B 15/05/202714,60%
NTN-B 15/05/20295,74%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211GOAT11
Retorno
No ano1,93%-0,11%
12 meses10,54%
Últimos 3 anos31,08%
Desvio Padrão
No ano1,23%8,75%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,06
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%-13,62%
Data Max. Drawdown18/06/202119/05/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202012/05/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211GOAT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%0,76%
Retorno 12 meses10,54%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 31.833.106,03
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,60R$ 0,26
Número de cotistas30.6852.441
Cotação103,6254,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%IMAB11 - 80,93%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%SPXI11 - 19,01%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%Outros - 0,06%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8459.834.667/0001-32
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202012/05/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/goat11/

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