GLFT11 x B5P211

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GLFT11B5P211
B5P211GLFT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
GLFT111,2%0,7%1,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
GLFT111,0%1,0%1,1%3,2%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
GLFT11

Carteira

B5P211GLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%LFT 01/12/203014,21%
NTN-B 15/08/202826,52%LFT 01/09/203014,03%
NTN-B 15/08/203025,25%LFT 01/09/202913,98%
NTN-B 15/05/202714,60%LFT 01/03/203013,96%
NTN-B 15/05/20295,74%LFT 01/06/203013,96%
LFT 01/09/20270,01%LFT 01/03/20275,95%
LFT 01/03/20280,00%LFT 01/09/20275,95%
LFT 01/09/20280,00%LFT 01/03/20285,95%
Outros-0,01%LFT 01/09/20285,95%
LFT 01/03/20295,94%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211GLFT11
Retorno
No ano1,96%1,94%
12 meses10,35%
Últimos 3 anos31,12%
Desvio Padrão
No ano1,21%0,29%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,08
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%0,00%
Data Max. Drawdown18/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202008/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211GLFT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%1,14%
Retorno 12 meses10,35%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 341.671.880,23
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,63R$ 0,52
Número de cotistas30.68532
Cotação103,65105,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%LFT 01/12/2030 - 14,21%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%LFT 01/09/2030 - 14,03%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%LFT 01/09/2029 - 13,98%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%LFT 01/03/2030 - 13,96%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%LFT 01/06/2030 - 13,96%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8462.794.396/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Galapagos Capital
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202008/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/glft11/

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