Ícone do menu para celularMenu

B5P211 x GLDX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
B5P211GLDX11
B5P211GLDX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2 Solactive Gold Spot Index
Provedor do índiceAnbimaSolactive AG
Taxa de adm. total0,20%0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,7%5,9%
GLDX117,2%5,8%-10,0%-6,0%-0,9%-4,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
GLDX110,0%4,7%0,9%-4,8%2,3%1,5%9,6%4,9%4,3%5,6%32,3%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
GLDX11

Carteira

B5P211GLDX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%900019299,95%
NTN-B 15/08/203026,41%
0,09%
NTN-B 15/08/202621,51%Outros-0,04%
NTN-B 15/05/202716,18%
NTN-B 15/05/20297,75%
NTN-B 15/05/20310,80%
LFT 01/09/20280,02%
LFT 01/09/20270,00%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211GLDX11
Retorno
No ano5,94%-4,92%
12 meses11,86%20,70%
Últimos 3 anos32,49%
Desvio Padrão
No ano1,92%30,92%
12 meses1,88%24,92%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,560,21
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-2,70%-20,15%
Data Max. Drawdown18/06/202105/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202031/03/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211GLDX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2 Solactive Gold Spot Index
Provedor do índiceAnbimaSolactive AG
Taxa de adm. total0,20%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,55%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%-3,93%
Retorno 12 meses11,86%20,70%
Patrimônio líquidoR$ 3.657.919.002,00R$ 83.051.153,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,17R$ 0,97
Número de cotistas36.5514.447
Cotação107,70106,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%9000192 - 99,95%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%Outros - -0,04%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8443.210.419/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202031/03/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.investoetf.com/etf/gldx11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.