B5P211 x GLDX11

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B5P211GLDX11
B5P211GLDX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2 Solactive Gold Spot Index
Provedor do índiceAnbimaSolactive AG
Taxa de adm. total0,20%0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
GLDX117,2%3,3%10,8%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
GLDX110,0%4,7%0,9%-4,8%2,3%1,5%9,6%4,9%4,3%5,6%32,3%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
GLDX11

Carteira

B5P211GLDX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%900019299,98%
NTN-B 15/08/202826,52%
0,07%
NTN-B 15/08/203025,25%Outros-0,05%
NTN-B 15/05/202714,60%
NTN-B 15/05/20295,74%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211GLDX11
Retorno
No ano1,96%10,77%
12 meses10,35%
Últimos 3 anos31,12%
Desvio Padrão
No ano1,21%39,51%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,08
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%-12,48%
Data Max. Drawdown18/06/202102/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202031/03/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211GLDX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2 Solactive Gold Spot Index
Provedor do índiceAnbimaSolactive AG
Taxa de adm. total0,20%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,55%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%3,02%
Retorno 12 meses10,35%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 92.274.137,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,63R$ 1,53
Número de cotistas30.6854.387
Cotação103,65123,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%9000192 - 99,98%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%Outros - -0,05%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8443.210.419/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202031/03/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.investoetf.com/etf/gldx11/

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