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B5P211 x GLDX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211GLDX11
B5P211GLDX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2 Solactive Gold Spot Index
Provedor do índiceAnbimaSolactive AG
Taxa de adm. total0,20%0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
GLDX117,2%5,8%-10,0%-1,5%0,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
GLDX110,0%4,7%0,9%-4,8%2,3%1,5%9,6%4,9%4,3%5,6%32,3%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
GLDX11

Carteira

B5P211GLDX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%900019299,98%
NTN-B 15/08/202826,07%
0,06%
NTN-B 15/08/203024,86%Outros-0,04%
NTN-B 15/05/202714,82%
NTN-B 15/05/20296,57%
NTN-B 15/05/20310,21%
LFT 01/03/20270,02%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211GLDX11
Retorno
No ano4,13%0,60%
12 meses12,44%33,97%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano2,00%35,81%
12 meses1,95%26,37%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,130,74
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-2,70%-18,14%
Data Max. Drawdown18/06/202126/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202031/03/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211GLDX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2 Solactive Gold Spot Index
Provedor do índiceAnbimaSolactive AG
Taxa de adm. total0,20%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,55%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%-11,27%
Retorno 12 meses12,44%33,97%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 86.214.120,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 1,64
Número de cotistas33.5054.475
Cotação105,86112,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%9000192 - 99,98%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%Outros - -0,04%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8443.210.419/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202031/03/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.investoetf.com/etf/gldx11/

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