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Comparador

B5P211 x GLDX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211GLDX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2 Solactive Gold Spot Index
Provedor do índiceAnbimaSolactive AG
Taxa de adm. total0,20%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
GLDX117,2%5,8%-10,0%-6,0%0,1%-9,5%2,1%-11,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
GLDX110,0%4,7%0,9%-4,8%2,3%1,5%9,6%4,9%4,3%5,6%32,3%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
GLDX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211GLDX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%900019299,91%
NTN-B 15/08/203027,04%
0,05%
NTN-B 15/08/202619,18%Outros0,04%
NTN-B 15/05/202716,20%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211GLDX11
Retorno
No ano6,54%-11,18%
12 meses11,96%15,02%
Últimos 3 anos31,11%—
Desvio Padrão
No ano2,20%29,17%
12 meses2,02%25,44%
Últimos 3 anos2,54%—
Índice Sharpe
12 meses-1,380,06
Últimos 3 anos-1,30—
Max. Drawdown-2,70%-26,07%
Data Max. Drawdown18/06/202124/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202031/03/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211GLDX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2 Solactive Gold Spot Index
Provedor do índiceAnbimaSolactive AG
Taxa de adm. total0,20%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,55%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%-4,90%
Retorno 12 meses11,96%15,02%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 78.206.829,82
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,07R$ 0,84
Número de cotistas37.8112.920
Cotação108,3199,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%9000192 - 99,91%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%Outros - 0,04%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8443.210.419/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202031/03/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.investoetf.com/etf/gldx11/