B5P211 x GLDI11

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B5P211GLDI11
B5P211GLDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
GLDI1113,0%4,2%17,7%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
GLDI11

Carteira

B5P211GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%LFT 01/03/202746,16%
NTN-B 15/08/202826,52%LFT 01/09/202629,95%
NTN-B 15/08/203025,25%LFT 01/09/202713,84%
NTN-B 15/05/202714,60%DISPONIBILIDADES11,83%
NTN-B 15/05/20295,74%LFT 01/09/20283,16%
LFT 01/09/20270,01%LFT 01/03/20283,14%
LFT 01/03/20280,00%LFT 01/03/20290,68%
LFT 01/09/20280,00%VALORES A RECEBER0,01%
Outros-0,01%VALORES A PAGAR-0,96%
Ouro fino - FUT GLD-7,81%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211GLDI11
Retorno
No ano1,93%15,72%
12 meses10,54%
Últimos 3 anos31,08%
Desvio Padrão
No ano1,23%44,21%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,06
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%-13,46%
Data Max. Drawdown18/06/202102/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202006/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211GLDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,33%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%7,15%
Retorno 12 meses10,54%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 407.247.091,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,60R$ 1,17
Número de cotistas30.685614
Cotação103,6263,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%LFT 01/03/2027 - 46,16%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%LFT 01/09/2026 - 29,95%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%LFT 01/09/2027 - 13,84%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%DISPONIBILIDADES - 11,83%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%LFT 01/09/2028 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.289.842/0001-25
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202006/11/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/GLDI11/

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