B5P211 x GLDI11

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B5P211GLDI11
B5P211GLDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
GLDI11

Carteira

B5P211GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%LFT 01/09/202650,04%
NTN-B 15/08/202826,63%LFT 01/03/202748,48%
NTN-B 15/08/203024,81%Outros1,16%
NTN-B 15/05/202714,75%LFT 01/09/20270,33%
NTN-B 15/05/20295,63%
LFT 01/03/20270,01%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211GLDI11
Retorno
No ano11,41%
12 meses11,41%
Últimos 3 anos32,23%
Desvio Padrão
No ano2,11%
12 meses2,10%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,38
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-2,70%-5,67%
Data Max. Drawdown18/06/202117/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13124
Lançamento16/11/202006/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211GLDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,33%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%4,14%
Retorno 12 meses11,41%
Patrimônio líquidoR$ 3.047.395.050,00R$ 265.245.091,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 0,13
Número de cotistas27.659168
Cotação101,6655,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%LFT 01/09/2026 - 50,04%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%LFT 01/03/2027 - 48,48%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%Outros - 1,16%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%LFT 01/09/2027 - 0,33%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.289.842/0001-25
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202006/11/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/GLDI11/

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