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B5P211 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211GLDI11
B5P211GLDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%-0,1%6,1%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,2%-4,6%1,4%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
GLDI11

Carteira

B5P211GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%LFT 01/09/202735,68%
NTN-B 15/08/203027,04%LFT 01/03/202723,53%
NTN-B 15/08/202619,18%LFT 01/03/202821,34%
NTN-B 15/05/202716,20%LFT 01/09/202815,56%
NTN-B 15/05/20298,14%LFT 01/09/20262,06%
NTN-B 15/05/20311,36%Outros1,17%
LFT 01/03/20280,01%LFT 01/03/20290,67%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211GLDI11
Retorno
No ano6,07%1,38%
12 meses11,74%
Últimos 3 anos31,74%
Desvio Padrão
No ano2,18%34,00%
12 meses1,98%
Últimos 3 anos2,53%
Índice Sharpe
12 meses-1,47
Últimos 3 anos-1,26
Max. Drawdown-2,70%-22,99%
Data Max. Drawdown18/06/202110/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202006/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211GLDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,33%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%-4,35%
Retorno 12 meses11,74%
Patrimônio líquidoR$ 3.684.926.845,80R$ 316.195.068,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,92R$ 0,46
Número de cotistas37.6081.034
Cotação107,8355,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%LFT 01/09/2027 - 35,68%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%LFT 01/03/2027 - 23,53%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%LFT 01/03/2028 - 21,34%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%LFT 01/09/2028 - 15,56%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%LFT 01/09/2026 - 2,06%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.289.842/0001-25
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202006/11/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/GLDI11/

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