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B5P211 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211GLDI11
B5P211GLDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,6%5,9%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,3%6,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
GLDI11

Carteira

B5P211GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%LFT 01/03/202733,96%
NTN-B 15/08/203026,41%LFT 01/09/202733,94%
NTN-B 15/08/202621,51%LFT 01/03/202818,85%
NTN-B 15/05/202716,18%LFT 01/09/20289,26%
NTN-B 15/05/20297,75%LFT 01/09/20261,96%
NTN-B 15/05/20310,80%Outros1,39%
LFT 01/09/20280,02%LFT 01/03/20290,63%
LFT 01/09/20270,00%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211GLDI11
Retorno
No ano5,88%6,16%
12 meses11,78%
Últimos 3 anos32,33%
Desvio Padrão
No ano1,93%34,91%
12 meses1,89%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,70
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-2,70%-18,26%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202006/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211GLDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,33%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%-5,16%
Retorno 12 meses11,78%
Patrimônio líquidoR$ 3.648.498.452,00R$ 362.574.053,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,53R$ 0,58
Número de cotistas36.475992
Cotação107,6458,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%LFT 01/03/2027 - 33,96%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%LFT 01/09/2027 - 33,94%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%LFT 01/03/2028 - 18,85%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%LFT 01/09/2028 - 9,26%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%LFT 01/09/2026 - 1,96%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.289.842/0001-25
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202006/11/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/GLDI11/

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