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B5P211 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211GLDI11
B5P211GLDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,5%8,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
GLDI11

Carteira

B5P211GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%LFT 01/03/202762,63%
NTN-B 15/08/202826,07%LFT 01/09/202714,75%
NTN-B 15/08/203024,86%LFT 01/09/202611,65%
NTN-B 15/05/202714,82%LFT 01/03/20287,61%
NTN-B 15/05/20296,57%LFT 01/09/20281,98%
NTN-B 15/05/20310,21%Outros0,95%
LFT 01/03/20270,02%LFT 01/03/20290,42%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211GLDI11
Retorno
No ano4,13%8,01%
12 meses12,44%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano2,00%39,21%
12 meses1,95%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,13
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-2,70%-18,26%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202006/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211GLDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,33%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%-9,65%
Retorno 12 meses12,44%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 367.727.542,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 0,36
Número de cotistas33.505883
Cotação105,8659,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%LFT 01/03/2027 - 62,63%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%LFT 01/09/2027 - 14,75%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%LFT 01/09/2026 - 11,65%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%LFT 01/03/2028 - 7,61%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%LFT 01/09/2028 - 1,98%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.289.842/0001-25
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202006/11/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/GLDI11/

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