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GICP11 x B5P211

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
GICP11B5P211
B5P211GICP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
GICP111,5%0,8%0,4%0,0%2,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
GICP11

Carteira

B5P211GICP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%TIM BRASIL SERV - 23/07/203212,32%
NTN-B 15/08/202826,07%COSAN S/A IND - 28/06/20343,06%
NTN-B 15/08/203024,86%Rede DOr São Lu - 15/09/20342,98%
NTN-B 15/05/202714,82%NOVA TRANSP SUD - 15/02/20342,87%
NTN-B 15/05/20296,57%ENERGISA - 15/09/20322,84%
NTN-B 15/05/20310,21%LOCALIZA - 11/08/20332,74%
LFT 01/03/20270,02%AEGEA SANEAMENT - 22/08/20322,74%
LFT 01/09/20280,00%SABESP - 20/02/20342,65%
Outros-0,01%CEMIG DISTRIBUI - 15/03/20322,45%
CELG - 25/11/20312,38%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211GICP11
Retorno
No ano4,13%2,63%
12 meses12,44%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano2,00%1,99%
12 meses1,95%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,13
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-2,70%-0,49%
Data Max. Drawdown18/06/202124/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1317
Lançamento16/11/202009/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211GICP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%0,19%
Retorno 12 meses12,44%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 49.526.936,83
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 0,09
Número de cotistas33.505244
Cotação105,8610,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 12,32%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,06%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 2,98%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,87%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%ENERGISA - 15/09/2032 - 2,84%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8461.736.225/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Plural Gestão de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202009/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11

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