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Comparador

GICP11 x B5P211

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211GICP11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Plural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,4%6,6%
GICP111,5%0,8%0,4%0,5%2,1%1,2%0,3%6,8%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
GICP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211GICP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,00%
NTN-B 15/08/203027,04%B3 SA - 18/09/20303,16%
NTN-B 15/08/202619,18%LOCALIZA - 11/08/20333,07%
NTN-B 15/05/202716,20%ISA ENERGIA BRA - 15/01/20353,05%
NTN-B 15/05/20298,14%NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,04%
NTN-B 15/05/20311,36%Rede DOr São Lu - 15/09/20343,04%
LFT 01/03/20280,01%AEGEA SANEAMENT - 22/08/20323,02%
LFT 01/09/20280,00%SABESP - 20/02/20343,01%
Outros-0,01%ENERGISA - 15/09/20323,00%
COSAN S/A IND - 28/06/20342,96%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211GICP11
Retorno
No ano6,62%6,82%
12 meses12,09%—
Últimos 3 anos31,21%—
Desvio Padrão
No ano2,19%2,36%
12 meses2,01%—
Últimos 3 anos2,53%—
Índice Sharpe
12 meses-1,32—
Últimos 3 anos-1,32—
Max. Drawdown-2,70%-0,85%
Data Max. Drawdown18/06/202114/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)13115
Lançamento16/11/202009/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211GICP11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Plural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%1,39%
Retorno 12 meses12,09%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 51.514.296,28
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,90R$ 0,09
Número de cotistas37.811511
Cotação108,3910,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%B3 SA - 18/09/2030 - 3,16%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8461.736.225/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Plural Gestão de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202009/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11