GICP11 x B5P211

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GICP11B5P211
B5P211GICP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
GICP11

Carteira

B5P211GICP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%
1,88%
NTN-B 15/08/202826,63%LFT 01/12/20300,24%
NTN-B 15/08/203024,81%LFT 01/03/20310,24%
NTN-B 15/05/202714,75%LFT 01/06/20310,24%
NTN-B 15/05/20295,63%LFT 01/09/20310,24%
LFT 01/03/20270,01%Outros-0,02%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211GICP11
Retorno
No ano11,41%
12 meses11,41%
Últimos 3 anos32,23%
Desvio Padrão
No ano2,11%
12 meses2,10%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,38
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-2,70%-0,49%
Data Max. Drawdown18/06/202124/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1317
Lançamento16/11/202009/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211GICP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%1,18%
Retorno 12 meses11,41%
Patrimônio líquidoR$ 3.047.395.050,00R$ 44.155.106,67
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 0,24
Número de cotistas27.659142
Cotação101,6610,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 1,88%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%LFT 01/12/2030 - 0,24%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%LFT 01/03/2031 - 0,24%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%LFT 01/06/2031 - 0,24%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%LFT 01/09/2031 - 0,24%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8461.736.225/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Plural Gestão de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202009/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11

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