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GICP11 x B5P211

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
GICP11B5P211
B5P211GICP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,7%5,9%
GICP111,5%0,8%0,4%0,5%1,7%4,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
GICP11

Carteira

B5P211GICP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,04%
NTN-B 15/08/203026,41%B3 SA - 18/09/20303,18%
NTN-B 15/08/202621,51%LOCALIZA - 11/08/20333,08%
NTN-B 15/05/202716,18%NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,06%
NTN-B 15/05/20297,75%Rede DOr São Lu - 15/09/20343,06%
NTN-B 15/05/20310,80%ENERGISA - 15/09/20323,01%
LFT 01/09/20280,02%COSAN S/A IND - 28/06/20342,94%
LFT 01/09/20270,00%SABESP - 20/02/20342,79%
Outros-0,01%AEGEA SANEAMENT - 22/08/20322,65%
CEMIG DISTRIBUI - 15/03/20322,58%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211GICP11
Retorno
No ano5,94%4,87%
12 meses11,86%
Últimos 3 anos32,49%
Desvio Padrão
No ano1,92%2,26%
12 meses1,88%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,56
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-2,70%-0,85%
Data Max. Drawdown18/06/202114/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)13115
Lançamento16/11/202009/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211GICP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%2,57%
Retorno 12 meses11,86%
Patrimônio líquidoR$ 3.657.919.002,00R$ 50.540.691,17
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,17R$ 0,17
Número de cotistas36.551328
Cotação107,7010,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,04%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%B3 SA - 18/09/2030 - 3,18%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,08%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,06%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,06%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8461.736.225/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Plural Gestão de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202009/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11

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