GICP11 x B5P211

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GICP11B5P211
B5P211GICP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
GICP111,5%1,0%2,4%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
GICP11

Carteira

B5P211GICP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%TIM BRASIL SERV - 23/07/203213,31%
NTN-B 15/08/202826,52%Rede DOr São Lu - 15/09/20343,10%
NTN-B 15/08/203025,25%LOCALIZA - 11/08/20333,09%
NTN-B 15/05/202714,60%COSAN S/A IND - 28/06/20343,03%
NTN-B 15/05/20295,74%NOVA TRANSP SUD - 15/02/20342,98%
LFT 01/09/20270,01%SABESP - 20/02/20342,97%
LFT 01/03/20280,00%AEGEA SANEAMENT - 22/08/20322,97%
LFT 01/09/20280,00%SUZANO BAHIA SU - 15/05/20342,86%
Outros-0,01%ENERGISA - 15/09/20322,78%
CEMIG DISTRIBUI - 15/03/20322,56%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211GICP11
Retorno
No ano1,96%2,43%
12 meses10,35%
Últimos 3 anos31,12%
Desvio Padrão
No ano1,21%2,29%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,08
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%-0,49%
Data Max. Drawdown18/06/202124/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1317
Lançamento16/11/202009/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211GICP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%1,45%
Retorno 12 meses10,35%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 47.259.234,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,63R$ 0,14
Número de cotistas30.685216
Cotação103,6510,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 13,31%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,10%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,09%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,03%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,98%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8461.736.225/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Plural Gestão de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202009/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11

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