B5P211 x GDIV11

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B5P211GDIV11
B5P211GDIV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2DEX NEOS International High Income Index
Provedor do índiceAnbimaDex ETFs
Taxa de adm. total0,20%0,86%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2110,2%0,2%
GDIV11-0,8%-0,8%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
GDIV11-0,2%0,8%5,1%5,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
GDIV11

Carteira

B5P211GDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%XPINVESTIMEN98,44%
NTN-B 15/08/202826,63%
1,73%
NTN-B 15/08/203024,81%Outros-0,17%
NTN-B 15/05/202714,75%
NTN-B 15/05/20295,63%
LFT 01/03/20270,01%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211GDIV11
Retorno
No ano11,41%
12 meses11,41%
Últimos 3 anos32,23%
Desvio Padrão
No ano2,11%
12 meses2,10%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,38
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-2,70%-2,73%
Data Max. Drawdown18/06/202118/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1318
Lançamento16/11/202030/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211GDIV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2DEX NEOS International High Income Index
Provedor do índiceAnbimaDex ETFs
Taxa de adm. total0,20%0,86%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,86%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%5,06%
Retorno 12 meses11,41%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 9.338.395,78
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 0,24
Número de cotistas27.7711.289
Cotação101,66103,82

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%XPINVESTIMEN - 98,44%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,73%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%Outros - -0,17%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.209.544/0001-88
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Lançamento16/11/202030/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/buenavista.capital/gdiv11/

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