B5P211 x GDIV11

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B5P211GDIV11
B5P211GDIV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2DEX NEOS International High Income Index
Provedor do índiceAnbimaDex ETFs
Taxa de adm. total0,20%0,86%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,6%1,8%
GDIV11-1,5%1,5%0,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
GDIV11-0,2%0,8%5,1%5,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
GDIV11

Carteira

B5P211GDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%XPINVESTIMEN98,82%
NTN-B 15/08/202826,52%
2,70%
NTN-B 15/08/203025,25%Outros-1,51%
NTN-B 15/05/202714,60%
NTN-B 15/05/20295,74%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211GDIV11
Retorno
No ano1,82%0,03%
12 meses11,19%
Últimos 3 anos31,98%
Desvio Padrão
No ano1,20%12,94%
12 meses1,93%
Últimos 3 anos2,50%
Índice Sharpe
12 meses-1,71
Últimos 3 anos-1,20
Max. Drawdown-2,70%-3,83%
Data Max. Drawdown18/06/202128/01/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202030/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211GDIV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2DEX NEOS International High Income Index
Provedor do índiceAnbimaDex ETFs
Taxa de adm. total0,20%0,86%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,86%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,60%0,87%
Retorno 12 meses11,19%
Patrimônio líquidoR$ 3.154.456.845,00R$ 9.218.915,45
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,01R$ 0,23
Número de cotistas30.0121.483
Cotação103,51102,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%XPINVESTIMEN - 98,82%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,70%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%Outros - -1,51%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.209.544/0001-88
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Lançamento16/11/202030/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/buenavista.capital/gdiv11/

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