Ícone do menu para celularMenu
Comparador

B5P211 x GDIV11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211GDIV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2DEX NEOS International High Income Index
Provedor do índiceAnbimaDex ETFs
Taxa de adm. total0,20%0,86%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,1%6,3%
GDIV11-1,5%0,8%-6,7%0,6%4,0%2,6%0,4%0,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
GDIV11-0,2%0,8%5,1%5,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
GDIV11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211GDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%XPINVESTIMEN99,30%
NTN-B 15/08/203027,04%
2,15%
NTN-B 15/08/202619,18%Outros-1,46%
NTN-B 15/05/202716,20%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211GDIV11
Retorno
No ano6,31%0,00%
12 meses11,61%—
Últimos 3 anos30,95%—
Desvio Padrão
No ano2,21%14,16%
12 meses2,01%—
Últimos 3 anos2,53%—
Índice Sharpe
12 meses-1,56—
Últimos 3 anos-1,32—
Max. Drawdown-2,70%-10,79%
Data Max. Drawdown18/06/202127/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202030/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211GDIV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2DEX NEOS International High Income Index
Provedor do índiceAnbimaDex ETFs
Taxa de adm. total0,20%0,86%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,86%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%3,49%
Retorno 12 meses11,61%
Patrimônio líquidoR$ 3.751.348.162,80R$ 8.935.583,05
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,15R$ 0,23
Número de cotistas37.8111.573
Cotação108,0798,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%XPINVESTIMEN - 99,30%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,15%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%Outros - -1,46%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.209.544/0001-88
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Lançamento16/11/202030/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/buenavista.capital/gdiv11/