MenuB5P211 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5P211 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | Anbima | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,38% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,3% | 4,1% | ||||||||
| FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,6% | -5,5% | |||||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | ||||||
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| FIXX11 |
Carteira
| B5P211 | FIXX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,45% | TAC VST VII | 100,02% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,07% | 98,68% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 24,86% | Outros | 1,32% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,82% | 0,41% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 6,57% | TAXWITHHOLD | 0,23% |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,21% | EXTERIOR CAIXA | 0,03% |
| LFT 01/03/2027 | 0,02% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| LFT 01/09/2028 | 0,00% | TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% |
| Outros | -0,01% | CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% |
| PROV BCO LIQ | -0,03% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,13% | -5,53% |
| 12 meses | 12,44% | |
| Últimos 3 anos | 31,24% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,00% | 12,33% |
| 12 meses | 1,95% | |
| Últimos 3 anos | 2,51% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,13 | |
| Últimos 3 anos | -1,29 | |
| Max. Drawdown | -2,70% | -8,18% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 27/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | |
| Lançamento | 16/11/2020 | 11/06/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | FIXX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | Anbima | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,38% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,38% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,69% | -1,56% |
| Retorno 12 meses | 12,44% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.509.246.474,00 | R$ 8.474.997,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 16,72 | R$ 0,15 |
| Número de cotistas | 33.505 | 246 |
| Cotação | 105,86 | 94,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,45% | TAC VST VII - 100,02% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,07% | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 24,86% | Outros - 1,32% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,82% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 6,57% | TAXWITHHOLD - 0,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 59.783.336/0001-10 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 16/11/2020 | 11/06/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | buenavista.capital/fixx11/ |
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