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Comparador

B5P211 x FIXX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211FIXX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index
Provedor do índiceAnbimaNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,20%0,38%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,1%6,3%
FIXX11-4,0%-2,6%1,6%-4,1%1,9%2,4%1,9%-3,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
FIXX11-2,3%3,7%-3,7%-1,3%1,3%-0,7%2,9%-0,3%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
FIXX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211FIXX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%
98,63%
NTN-B 15/08/203027,04%Outros1,16%
NTN-B 15/08/202619,18%
0,21%
NTN-B 15/05/202716,20%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211FIXX11
Retorno
No ano6,31%-3,12%
12 meses11,61%-0,92%
Últimos 3 anos30,95%—
Desvio Padrão
No ano2,21%11,88%
12 meses2,01%12,22%
Últimos 3 anos2,53%—
Índice Sharpe
12 meses-1,56-1,29
Últimos 3 anos-1,32—
Max. Drawdown-2,70%-12,22%
Data Max. Drawdown18/06/202111/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202011/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211FIXX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index
Provedor do índiceAnbimaNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,20%0,38%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,38%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%3,65%
Retorno 12 meses11,61%-0,92%
Patrimônio líquidoR$ 3.751.348.162,80R$ 8.585.669,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,15R$ 0,08
Número de cotistas37.811288
Cotação108,0796,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,63%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%Outros - 1,16%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,21%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8459.783.336/0001-10
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Lançamento16/11/202011/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/buenavista.capital/fixx11/