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B5P211 x ETHY11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211ETHY11
B5P211ETHY11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index
Provedor do índiceAnbimaDex ETFs
Taxa de adm. total0,20%0,98%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%6,1%
ETHY11-10,7%-28,7%8,7%2,9%-6,9%-16,6%-44,7%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
ETHY110,8%0,8%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
ETHY11

Carteira

B5P211ETHY11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%XPINVESTIMEN99,78%
NTN-B 15/08/203027,04%
2,88%
NTN-B 15/08/202619,18%Outros-2,67%
NTN-B 15/05/202716,20%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211ETHY11
Retorno
No ano6,14%-44,71%
12 meses11,98%
Últimos 3 anos31,94%
Desvio Padrão
No ano2,18%57,83%
12 meses2,00%
Últimos 3 anos2,52%
Índice Sharpe
12 meses-1,20
Últimos 3 anos-1,26
Max. Drawdown-2,70%-52,07%
Data Max. Drawdown18/06/202105/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202016/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211ETHY11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index
Provedor do índiceAnbimaDex ETFs
Taxa de adm. total0,20%0,98%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,98%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,41%-22,30%
Retorno 12 meses11,98%
Patrimônio líquidoR$ 3.667.837.295,10R$ 36.209.344,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,64R$ 0,75
Número de cotistas37.6123.683
Cotação107,9047,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%XPINVESTIMEN - 99,78%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%Outros - -2,67%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.829.366/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Lançamento16/11/202016/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/buenavista.capital/ethy11

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