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B5P211 x ETHY11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211ETHY11
B5P211ETHY11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index
Provedor do índiceAnbimaDex ETFs
Taxa de adm. total0,20%0,98%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,6%5,9%
ETHY11-13,4%-30,6%5,8%0,2%-6,1%-40,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
ETHY11-2,0%-2,0%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
ETHY11

Carteira

B5P211ETHY11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%XPINVESTIMEN99,63%
NTN-B 15/08/203026,41%
3,05%
NTN-B 15/08/202621,51%Outros-2,65%
NTN-B 15/05/202716,18%
NTN-B 15/05/20297,75%
NTN-B 15/05/20310,80%
LFT 01/09/20280,02%
LFT 01/09/20270,00%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211ETHY11
Retorno
No ano5,88%-40,20%
12 meses11,78%
Últimos 3 anos32,33%
Desvio Padrão
No ano1,93%58,15%
12 meses1,89%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,70
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-2,70%-47,45%
Data Max. Drawdown18/06/202124/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202016/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211ETHY11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index
Provedor do índiceAnbimaDex ETFs
Taxa de adm. total0,20%0,98%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,98%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%-11,24%
Retorno 12 meses11,78%
Patrimônio líquidoR$ 3.648.498.452,00R$ 36.873.845,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,53R$ 0,72
Número de cotistas36.4753.212
Cotação107,6459,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%XPINVESTIMEN - 99,63%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,05%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%Outros - -2,65%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.829.366/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Lançamento16/11/202016/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/buenavista.capital/ethy11

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