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Comparador

B5P211 x ESGB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211ESGB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P/B3 Brazil ESG
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
ESGB1110,2%2,2%-4,4%-2,1%-6,0%-2,4%-0,1%-3,4%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
ESGB115,8%-4,0%6,5%8,6%3,6%1,1%-5,9%5,7%1,2%0,9%5,8%-1,6%30,3%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
ESGB11-6,2%1,4%0,4%-6,3%-2,7%-0,1%3,5%6,0%-2,0%-2,3%-4,9%-7,5%-19,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211ESGB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%LREN31,93%
NTN-B 15/08/203027,04%KLBN111,89%
NTN-B 15/08/202619,18%CPLE31,84%
NTN-B 15/05/202716,20%VIVT31,83%
NTN-B 15/05/20298,14%BBAS31,81%
NTN-B 15/05/20311,36%ITUB41,79%
LFT 01/03/20280,01%ITSA41,78%
LFT 01/09/20280,00%NATU31,68%
Outros-0,01%TIMS31,63%
WEGE31,60%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211ESGB11
Retorno
No ano6,52%-3,37%
12 meses11,92%1,55%
Últimos 3 anos31,36%8,77%
Desvio Padrão
No ano2,21%21,95%
12 meses2,02%19,62%
Últimos 3 anos2,54%18,96%
Índice Sharpe
12 meses-1,36-0,67
Últimos 3 anos-1,31-0,57
Max. Drawdown-2,70%-35,87%
Data Max. Drawdown18/06/202120/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)1311043
Lançamento16/11/202028/10/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211ESGB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P/B3 Brazil ESG
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%0,27%
Retorno 12 meses11,92%1,55%
Patrimônio líquidoR$ 3.759.333.475,20R$ 17.365.823,28
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,05R$ 0,03
Número de cotistas37.811393
Cotação108,29114,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%LREN3 - 1,93%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%KLBN11 - 1,89%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%CPLE3 - 1,84%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%VIVT3 - 1,83%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%BBAS3 - 1,81%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8437.843.293/0001-89
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202028/10/2020
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf-esg/