Comparador
B5P211 x ESGB11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| B5P211 | ESGB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | S&P/B3 Brazil ESG |
| Provedor do índice | Anbima | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 0,9% | 0,0% | 0,3% | 6,5% | |||||
| ESGB11 | 10,2% | 2,2% | -4,4% | -2,1% | -6,0% | -2,4% | -0,1% | -3,4% | ||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| ESGB11 | 5,8% | -4,0% | 6,5% | 8,6% | 3,6% | 1,1% | -5,9% | 5,7% | 1,2% | 0,9% | 5,8% | -1,6% | 30,3% | |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| ESGB11 | -6,2% | 1,4% | 0,4% | -6,3% | -2,7% | -0,1% | 3,5% | 6,0% | -2,0% | -2,3% | -4,9% | -7,5% | -19,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| B5P211 | ESGB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 28,08% | LREN3 | 1,93% |
| NTN-B 15/08/2030 | 27,04% | KLBN11 | 1,89% |
| NTN-B 15/08/2026 | 19,18% | CPLE3 | 1,84% |
| NTN-B 15/05/2027 | 16,20% | VIVT3 | 1,83% |
| NTN-B 15/05/2029 | 8,14% | BBAS3 | 1,81% |
| NTN-B 15/05/2031 | 1,36% | ITUB4 | 1,79% |
| LFT 01/03/2028 | 0,01% | ITSA4 | 1,78% |
| LFT 01/09/2028 | 0,00% | NATU3 | 1,68% |
| Outros | -0,01% | TIMS3 | 1,63% |
| WEGE3 | 1,60% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| B5P211 | ESGB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,52% | -3,37% |
| 12 meses | 11,92% | 1,55% |
| Últimos 3 anos | 31,36% | 8,77% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,21% | 21,95% |
| 12 meses | 2,02% | 19,62% |
| Últimos 3 anos | 2,54% | 18,96% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,36 | -0,67 |
| Últimos 3 anos | -1,31 | -0,57 |
| Max. Drawdown | -2,70% | -35,87% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 20/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | 1043 |
| Lançamento | 16/11/2020 | 28/10/2020 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| B5P211 | ESGB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | S&P/B3 Brazil ESG |
| Provedor do índice | Anbima | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% | 0,27% |
| Retorno 12 meses | 11,92% | 1,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.759.333.475,20 | R$ 17.365.823,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 11,05 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 37.811 | 393 |
| Cotação | 108,29 | 114,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 28,08% | LREN3 - 1,93% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 27,04% | KLBN11 - 1,89% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 19,18% | CPLE3 - 1,84% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 16,20% | VIVT3 - 1,83% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 8,14% | BBAS3 - 1,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 37.843.293/0001-89 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 16/11/2020 | 28/10/2020 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-esg/ |