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Comparador

ELAS11 x B5P211

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211ELAS11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva Mulheres na Liderança
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,4%6,6%
ELAS1112,5%4,3%-1,7%-1,5%-7,4%7,4%-1,0%11,8%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
ELAS115,7%-4,2%6,0%6,4%1,5%1,7%-5,5%5,7%3,9%2,5%7,3%0,2%34,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
ELAS11-5,4%1,2%-0,8%-2,8%-3,9%1,7%3,3%6,9%-2,3%-1,9%-4,1%-4,6%-12,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211ELAS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%Valores a Receber10,56%
NTN-B 15/08/203027,04%VALE39,76%
NTN-B 15/08/202619,18%AXIA35,84%
NTN-B 15/05/202716,20%BBDC45,40%
NTN-B 15/05/20298,14%B3SA34,93%
NTN-B 15/05/20311,36%PETR44,65%
LFT 01/03/20280,01%ITSA44,61%
LFT 01/09/20280,00%ABEV34,17%
Outros-0,01%PETR34,08%
WEGE33,92%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211ELAS11
Retorno
No ano6,62%11,76%
12 meses12,09%28,05%
Últimos 3 anos31,21%45,92%
Desvio Padrão
No ano2,19%20,83%
12 meses2,01%17,79%
Últimos 3 anos2,53%16,18%
Índice Sharpe
12 meses-1,320,73
Últimos 3 anos-1,320,04
Max. Drawdown-2,70%-20,53%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)13178
Lançamento16/11/202008/03/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211ELAS11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva Mulheres na Liderança
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%10,27%
Retorno 12 meses12,09%28,05%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 5.333.781,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,90R$ 0,93
Número de cotistas37.811107
Cotação108,39174,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%Valores a Receber - 10,56%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%VALE3 - 9,76%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%AXIA3 - 5,84%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%BBDC4 - 5,40%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%B3SA3 - 4,93%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8443.210.658/0001-30
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento16/11/202008/03/2022
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htm