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ELAS11 x B5P211

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
ELAS11B5P211
B5P211ELAS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva Mulheres na Liderança
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,7%5,9%
ELAS1112,5%4,3%-1,7%-1,5%-6,4%6,3%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
ELAS115,7%-4,2%6,0%6,4%1,5%1,7%-5,5%5,7%3,9%2,5%7,3%0,2%34,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
ELAS11-5,4%1,2%-0,8%-2,8%-3,9%1,7%3,3%6,9%-2,3%-1,9%-4,1%-4,6%-12,8%

Carteira

B5P211ELAS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%Valores a Receber23,72%
NTN-B 15/08/203026,41%VALE37,61%
NTN-B 15/08/202621,51%ITSA47,51%
NTN-B 15/05/202716,18%AXIA35,49%
NTN-B 15/05/20297,75%BBDC44,68%
NTN-B 15/05/20310,80%PETR44,32%
LFT 01/09/20280,02%SBSP34,30%
LFT 01/09/20270,00%B3SA34,28%
Outros-0,01%PETR33,80%
LTN 01/10/20273,62%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211ELAS11
Retorno
No ano5,94%6,27%
12 meses11,86%24,24%
Últimos 3 anos32,49%51,09%
Desvio Padrão
No ano1,92%21,51%
12 meses1,88%17,13%
Últimos 3 anos2,51%16,05%
Índice Sharpe
12 meses-1,560,54
Últimos 3 anos-1,210,12
Max. Drawdown-2,70%-20,53%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)13178
Lançamento16/11/202008/03/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211ELAS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva Mulheres na Liderança
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%-9,64%
Retorno 12 meses11,86%24,24%
Patrimônio líquidoR$ 3.657.919.002,00R$ 5.007.683,27
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,17R$ 0,07
Número de cotistas36.551107
Cotação107,70166,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%Valores a Receber - 23,72%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%VALE3 - 7,61%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%ITSA4 - 7,51%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%AXIA3 - 5,49%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%BBDC4 - 4,68%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8443.210.658/0001-30
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento16/11/202008/03/2022
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htm

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