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Comparador

ELAS11 x B5P211

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211ELAS11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva Mulheres na Liderança
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,8%7,1%
ELAS1112,5%4,3%-1,7%-1,5%-7,4%7,4%0,6%13,5%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
ELAS115,7%-4,2%6,0%6,4%1,5%1,7%-5,5%5,7%3,9%2,5%7,3%0,2%34,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
ELAS11-5,4%1,2%-0,8%-2,8%-3,9%1,7%3,3%6,9%-2,3%-1,9%-4,1%-4,6%-12,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211ELAS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,07%Valores a Receber10,12%
NTN-B 15/08/203027,87%VALE39,33%
NTN-B 15/05/202716,90%AXIA37,12%
NTN-B 15/08/202615,51%BBDC45,61%
NTN-B 15/05/20298,83%ITSA44,85%
NTN-B 15/05/20311,81%B3SA34,41%
LFT 01/09/20270,01%PETR44,25%
LFT 01/03/20280,00%WEGE34,23%
LFT 01/09/20280,00%ABEV34,23%
Outros-0,01%SBSP33,89%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211ELAS11
Retorno
No ano7,07%13,54%
12 meses12,65%36,61%
Últimos 3 anos31,86%50,17%
Desvio Padrão
No ano2,17%20,90%
12 meses2,02%18,05%
Últimos 3 anos2,53%16,29%
Índice Sharpe
12 meses-0,981,23
Últimos 3 anos-1,280,12
Max. Drawdown-2,70%-20,53%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)13178
Lançamento16/11/202008/03/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211ELAS11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva Mulheres na Liderança
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,65%2,63%
Retorno 12 meses12,65%36,61%
Patrimônio líquidoR$ 3.824.717.586,30R$ 5.333.781,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,19R$ 0,04
Número de cotistas37.811107
Cotação108,85177,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,07%Valores a Receber - 10,12%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%VALE3 - 9,33%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%AXIA3 - 7,12%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,51%BBDC4 - 5,61%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%ITSA4 - 4,85%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8443.210.658/0001-30
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento16/11/202008/03/2022
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htm