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ELAS11 x B5P211

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
ELAS11B5P211
B5P211ELAS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva Mulheres na Liderança
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,5%4,4%
ELAS1112,5%4,3%-1,7%2,5%18,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
ELAS115,7%-4,2%6,0%6,4%1,5%1,7%-5,5%5,7%3,9%2,5%7,3%0,2%34,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
ELAS11-5,4%1,2%-0,8%-2,8%-3,9%1,7%3,3%6,9%-2,3%-1,9%-4,1%-4,6%-12,8%

Carteira

B5P211ELAS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%VALE39,68%
NTN-B 15/08/202826,07%ABEV38,89%
NTN-B 15/08/203024,86%PETR47,36%
NTN-B 15/05/202714,82%AXIA37,10%
NTN-B 15/05/20296,57%SBSP36,43%
NTN-B 15/05/20310,21%PETR36,43%
LFT 01/03/20270,02%BBDC45,64%
LFT 01/09/20280,00%B3SA35,51%
Outros-0,01%ITSA44,81%
WEGE34,37%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211ELAS11
Retorno
No ano4,41%18,23%
12 meses12,45%53,16%
Últimos 3 anos31,59%91,35%
Desvio Padrão
No ano2,02%22,08%
12 meses1,94%16,85%
Últimos 3 anos2,51%16,04%
Índice Sharpe
12 meses-1,202,21
Últimos 3 anos-1,270,72
Max. Drawdown-2,70%-20,53%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)13178
Lançamento16/11/202008/03/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211ELAS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva Mulheres na Liderança
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,96%6,30%
Retorno 12 meses12,45%53,16%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.243.685,20R$ 93.959.429,78
Negociação diária média (R$ MM)R$ 17,38R$ 2,62
Número de cotistas33.690107
Cotação106,14184,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%VALE3 - 9,68%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%ABEV3 - 8,89%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%PETR4 - 7,36%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%AXIA3 - 7,10%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%SBSP3 - 6,43%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8443.210.658/0001-30
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento16/11/202008/03/2022
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htm

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