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B5P211 x ECOO11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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B5P211ECOO11
B5P211ECOO11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ICO2
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,38%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,7%5,9%
ECOO1113,1%4,0%-4,0%-3,4%-5,0%3,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
ECOO117,3%-4,5%8,0%10,0%3,1%3,3%-7,9%7,9%1,9%0,5%8,8%-3,7%38,0%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
ECOO11-4,5%1,9%0,0%-4,1%-3,4%1,7%3,4%7,4%-3,1%-1,5%-4,4%-3,9%-10,7%

Carteira

B5P211ECOO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%B3SA314,59%
NTN-B 15/08/203026,41%ITUB45,97%
NTN-B 15/08/202621,51%BBAS35,61%
NTN-B 15/05/202716,18%VBBR35,24%
NTN-B 15/05/20297,75%RADL34,27%
NTN-B 15/05/20310,80%BBDC44,17%
LFT 01/09/20280,02%EMBJ33,81%
LFT 01/09/20270,00%UGPA33,09%
Outros-0,01%VIVT32,88%
RENT32,53%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211ECOO11
Retorno
No ano5,94%3,65%
12 meses11,86%14,92%
Últimos 3 anos32,49%50,60%
Desvio Padrão
No ano1,92%25,92%
12 meses1,88%21,24%
Últimos 3 anos2,51%18,41%
Índice Sharpe
12 meses-1,56-0,01
Últimos 3 anos-1,210,11
Max. Drawdown-2,70%-42,47%
Data Max. Drawdown18/06/202118/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1311868
Lançamento16/11/202008/06/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211ECOO11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ICO2
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,38%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,38%
% limite do PL para empréstimo50,00%30,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%-11,00%
Retorno 12 meses11,86%14,92%
Patrimônio líquidoR$ 3.657.919.002,00R$ 43.718.784,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,17R$ 0,01
Número de cotistas36.5511.264
Cotação107,70143,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%B3SA3 - 14,59%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%ITUB4 - 5,97%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%BBAS3 - 5,61%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%VBBR3 - 5,24%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%RADL3 - 4,27%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8415.562.377/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202008/06/2012
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.blackrock.com/br/products/251711/ishares-ndice-carbono-eficiente-ico2-brasil-fundo-de-ndice-fund

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