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B5P211 x DVER11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211DVER11
B5P211DVER11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IDIVERSA B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
DVER1110,8%4,2%-2,8%0,1%12,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
DVER114,6%-3,1%8,3%6,0%3,7%0,8%-7,2%3,7%5,7%-0,3%6,0%-3,1%26,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
DVER11-3,6%0,5%-0,7%-6,1%-3,4%0,9%3,6%6,4%-3,9%-2,3%-5,0%-4,0%-16,9%

Carteira

B5P211DVER11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%BBAS34,00%
NTN-B 15/08/202826,07%TIMS33,46%
NTN-B 15/08/203024,86%B3SA33,29%
NTN-B 15/05/202714,82%UGPA33,13%
NTN-B 15/05/20296,57%RENT32,75%
NTN-B 15/05/20310,21%PRIO32,55%
LFT 01/03/20270,02%RADL32,51%
LFT 01/09/20280,00%ABEV32,50%
Outros-0,01%ITSA42,50%
ENGI112,43%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211DVER11
Retorno
No ano4,13%12,23%
12 meses12,44%32,08%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano2,00%22,82%
12 meses1,95%31,25%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,130,57
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-2,70%-19,71%
Data Max. Drawdown18/06/202103/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131165
Lançamento16/11/202017/10/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211DVER11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IDIVERSA B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%2,63%
Retorno 12 meses12,44%32,08%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 82.082.257,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 0,16
Número de cotistas33.505161
Cotação105,8613,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%BBAS3 - 4,00%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%TIMS3 - 3,46%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%B3SA3 - 3,29%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%UGPA3 - 3,13%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%RENT3 - 2,75%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8452.203.750/0001-64
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BB DTVM
Lançamento16/11/202017/10/2023
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.bb.com.br/dver11

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