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B5P211 x DVER11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211DVER11
B5P211DVER11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IDIVERSA B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,6%5,9%
DVER1110,8%4,2%-2,8%-2,4%-4,4%4,5%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
DVER114,6%-3,1%8,3%6,0%3,7%0,8%-7,2%3,7%5,7%-0,3%6,0%-3,1%26,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
DVER11-3,6%0,5%-0,7%-6,1%-3,4%0,9%3,6%6,4%-3,9%-2,3%-5,0%-4,0%-16,9%

Carteira

B5P211DVER11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%BBAS33,78%
NTN-B 15/08/203026,41%UGPA33,19%
NTN-B 15/08/202621,51%RDOR33,10%
NTN-B 15/05/202716,18%TIMS33,02%
NTN-B 15/05/20297,75%B3SA32,91%
NTN-B 15/05/20310,80%RADL32,79%
LFT 01/09/20280,02%RENT32,70%
LFT 01/09/20270,00%BBSE32,67%
Outros-0,01%ABEV32,54%
TOTS32,52%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211DVER11
Retorno
No ano5,88%4,52%
12 meses11,78%11,28%
Últimos 3 anos32,33%
Desvio Padrão
No ano1,93%22,38%
12 meses1,89%31,58%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,70-0,11
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-2,70%-19,71%
Data Max. Drawdown18/06/202103/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131165
Lançamento16/11/202017/10/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211DVER11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IDIVERSA B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%-10,67%
Retorno 12 meses11,78%11,28%
Patrimônio líquidoR$ 3.648.498.452,00R$ 83.392.174,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,53R$ 0,21
Número de cotistas36.475164
Cotação107,6412,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%BBAS3 - 3,78%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%UGPA3 - 3,19%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%RDOR3 - 3,10%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%TIMS3 - 3,02%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%B3SA3 - 2,91%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8452.203.750/0001-64
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BB DTVM
Lançamento16/11/202017/10/2023
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.bb.com.br/dver11

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