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Comparador

B5P211 x DVER11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211DVER11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IDIVERSA B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,1%6,3%
DVER1110,8%4,2%-2,8%-2,4%-6,0%-0,7%1,4%3,4%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
DVER114,6%-3,1%8,3%6,0%3,7%0,8%-7,2%3,7%5,7%-0,3%6,0%-3,1%26,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
DVER11-3,6%0,5%-0,7%-6,1%-3,4%0,9%3,6%6,4%-3,9%-2,3%-5,0%-4,0%-16,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211DVER11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%BBAS33,71%
NTN-B 15/08/203027,04%RDOR33,18%
NTN-B 15/08/202619,18%ABEV33,07%
NTN-B 15/05/202716,20%BBSE33,00%
NTN-B 15/05/20298,14%UGPA32,97%
NTN-B 15/05/20311,36%B3SA32,86%
LFT 01/03/20280,01%TOTS32,81%
LFT 01/09/20280,00%TIMS32,76%
Outros-0,01%RENT32,65%
RADL32,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211DVER11
Retorno
No ano6,31%3,45%
12 meses11,61%6,24%
Últimos 3 anos30,95%—
Desvio Padrão
No ano2,21%20,68%
12 meses2,01%31,64%
Últimos 3 anos2,53%—
Índice Sharpe
12 meses-1,56-0,27
Últimos 3 anos-1,32—
Max. Drawdown-2,70%-19,71%
Data Max. Drawdown18/06/202103/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131165
Lançamento16/11/202017/10/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211DVER11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IDIVERSA B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%2,36%
Retorno 12 meses11,61%6,24%
Patrimônio líquidoR$ 3.751.348.162,80R$ 78.345.107,54
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,15R$ 0,10
Número de cotistas37.811159
Cotação108,0712,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%BBAS3 - 3,71%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%RDOR3 - 3,18%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%ABEV3 - 3,07%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%BBSE3 - 3,00%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%UGPA3 - 2,97%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8452.203.750/0001-64
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BB DTVM
Lançamento16/11/202017/10/2023
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.bb.com.br/dver11